Inside information

RB: Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Data:
2026-09-02
Firma:
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
34
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-02
Skrócona nazwa emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Temat
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Niniejszym Quercus TFI S.A. _dalej również "Emitent" lub "Spółka"_ mając na uwadze
 praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości
 aktywów zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz mając na względzie
 zobowiązanie Emitenta zawarte w raporcie bieżącym nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia
 4 kwietnia 2011 r. dotyczące publikacji wartości aktywów pod zarządzaniem Spółki na
 koniec miesiąca kalendarzowego informuje, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem
 Emitenta na dzień 31 sierpnia 2026 r. wyniosła 10 030,7 mln zł.
Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 8 870,0 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 24,2 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QUERCUS Instytucjonalny SFIO,
- 14,6 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 99,3 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- 58,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 2,5 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ _wartość aktywów netto
 funduszu wg wyceny na dzień 1 lipca 2026 r._,
- 187,1 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ _wartość aktywów netto funduszu
 wg wyceny na dzień 30 czerwca 2026 r._,
- 272,6 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ _wartość aktywów netto funduszu wg wyceny
 na dzień 1 lipca 2026 r._,
- 502,4 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus
 TFI S.A. w ramach usługi asset management _nie uwzględniając środków zainwestowanych
 w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A._.
Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza jednym funduszem, w zakresie którego wartość aktywów
 netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy Spółki. Dodatkowo Quercus TFI S.A.
 dla ok. 159 mln zł aktywów świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego.Podstawa prawna:
- art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z
 dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć
 na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy
 Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-08-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-08-31
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
259400KRSTOQ914TLT42
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400KRSTOQ914TLT42
rednia jednostka
_wg regulacji_ ZAFI
259400KRSTOQ914TLT42
rednia grupa
_wg regulacji_ ZAFI
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
QUERCUS TFI S.A.
Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-400
Warszawa
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Nowy Świat
6/12
_ulica_
_numer_
_22_ 205 30 00
_22_ 205 30 01
_telefon_
_fax_
biuro@quercustfi.pl
_e-mail_
_www_
1080003520
141085990
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-02
Paweł Pasternok
Wiceprezes Zarządu
2026-09-02
Piotr Płuska
Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
QUERCUS TFI S.A.
Tytul
Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A.
Sektor
Finanse inne (fin)
Kod
00-400
Miasto
Warszawa
Ulica
Nowy Świat
Nr
6/12
Tel.
(22) 205 30 00
Fax
(22) 205 30 01
e-mail
biuro@quercustfi.pl
NIP
1080003520
REGON
141085990
Data sporzadzenia
2026-09-02
Rok biezacy
2026
Numer
34
adres www
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.