Share-capital notice

RB: Zawiadomienie od XX ZW Investment Group S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży
 części posiadanych przez nią akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu.
Data:
2026-09-02
Firma:
XTB SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
19
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-02
Skrócona nazwa emitenta
XTB
Temat
Zawiadomienie od XX ZW Investment Group S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży
części posiadanych przez nią akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO
CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI,
AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W
KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.
Zarząd XTB S.A. _"Spółka"_ niniejszym informuje, że w dniu 2 września 2026 r. wpłynęło
 do Spółki
zawiadomienie od akcjonariusza Spółki - XX ZW Investment Group S.A. _"Akcjonariusz"_
_"Zawiadomienie"_, w którym Akcjonariusz poinformował, że po złożeniu Zawiadomienia
rozpocznie się proces przyspieszonej budowy księgi popytu _"ABB"_ skierowany wyłącznie
 do
wybranych inwestorów spełniających określone kryteria tj. w Polsce oraz poza Stanami
Zjednoczonymi Ameryki w oparciu o Regulację S na podstawie Amerykańskiej Ustawy o
 Papierach
Wartościowych z 1933 r., ze zm., oraz w Stanach Zjednoczonych Ameryki do kwalifikowanych
nabywców instytucjonalnych _ang. Qualified Institutional Buyers_ w rozumieniu i zgodnie
 z
Przepisem 144A _ang. Rule 144A_ wydanym na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach
Wartościowych z 1933 r., ze zm.
Proces ABB jest skierowany wyłącznie do _i_ inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017
 r. w
sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów
wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia
 dyrektywy
2003/71/WE _"Rozporządzenie Prospektowe"_ _także w zakresie, w jakim stanowi ono część
prawa krajowego Wielkiej Brytanii na mocy Ustawy o wystąpieniu z Unii Europejskiej
 z 2018 r._ lub
do _ii_ inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej
 100.000
EUR na inwestora, z uwagi na co _w każdym przypadku_ wymóg publikacji prospektu nie
 będzie
miał zastosowania, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a_ i/lub art. 1 ust. 4 lit. d_ Rozporządzenia
Prospektowego.
Celem ABB będzie sprzedaż przez Akcjonariusza ok. 9.405.540 zdematerializowanych akcji
zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących ok. 8,00% udziału w kapitale zakładowym
 Spółki oraz
reprezentujących ok. 8,00% ogólnej liczby głosów w Spółce _"Akcje Sprzedawane"_. Zakładając
sprzedaż wszystkich Akcji Sprzedawanych w ramach procesu ABB, Akcjonariusz będzie
 posiadał
32.661.789 akcji Spółki, stanowiących ok. 27,78% akcji w kapitale zakładowym Spółki
 oraz
ok. 27,78% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
W związku z ABB Bank Handlowy w Warszawie S.A. - Departament Maklerski Banku Handlowego,
Citigroup Global Markets Europe AG oraz UniCredit Bank GmbH, Milan branch, we współpracy
 z
Kepler Cheuvreux S.A., pełnią rolę Globalnych Koordynatorów oraz Współprowadzących
 Księgę
Popytu _Joint Global Coordinators oraz Joint Bookrunners_.
Zgodnie z Zawiadomieniem:
- Rozpoczęcie budowania księgi popytu nastąpi niezwłocznie i może być zakończone w
każdym czasie.
- Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych,
zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu.
- Akcjonariusz zastrzega sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB w dowolnym
momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB w każdym czasie.
- Zamiarem Akcjonariusza jest pozostanie strategicznym inwestorem w Spółce i dalsze
wspieranie Spółki w jej dynamicznym rozwoju. Po pomyślnym zakończeniu ABB
Akcjonariusz obecnie nie rozważa dalszej sprzedaży akcji Spółki w dającej się przewidzieć
przyszłości.
- W związku z ABB, Akcjonariusz zobowiązał się, z zastrzeżeniem standardowo
praktykowanych wyjątków, do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych
posiadanych przez niego po ABB akcji Spółki przez okres 360 dni od dnia rozliczenia
transakcji sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach ABB.
Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu
 Europejskiego
i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być
 publikowany
w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu
 na rynku
regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.
Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio
 lub
pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka
dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne
 z prawem.
Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną
zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933
 r. ze zm.
_"Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"_ i mogą być oferowane lub sprzedawane
 w
Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji
 lub w
ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy Amerykańskiej
 Ustawy o
Papierach Wartościowych.
Niniejszym materiał _oraz informacje w nim zamieszczone_ nie zawiera ani nie stanowi
 oferty
sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów
wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych
okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych
Spółki.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-02
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-02
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400L3KBYEVNHEJF55
Duża jednostka
_wg regulacji_ Firma inwestycyjna
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Notification from XX ZW Investment Group S.A. regarding the
commencement of the
sale of a portion of its shares of the Company through an accelerated
book-building
process.
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,
IN OR
INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA, OR JAPAN OR IN ANY
OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY
LAW.
The Management Board of XTB S.A. _the "Company"_ announces that on 2
September 2026, it
was notified by the Company's shareholder - XX ZW Investment Group S.A.
_the "Shareholder"_
_the "Notification"_, that after the submission of the Notification, an
accelerated book-building
process _"ABB"_ directed to selected investors meeting specified
criteria, i.e. in Poland, and outside
the United States of America in reliance on Regulation S under the U.S.
Securities Act of 1933, as
amended, and in the United States of America to Qualified Institutional
Buyers as defined in and
pursuant to Rule 144A under the U.S. Securities Act of 1933, as amended,
will begin.
The ABB process will be directed exclusively to: _i_ qualified investors
within the meaning of
Regulation _EU_ 2017/1129 of the European Parliament and of the Council
of 14 June 2017 on the
prospectus to be published when securities are offered to the public or
admitted to trading on a
regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC _the "Prospectus
Regulation"_ _including as
it forms part of United Kingdom domestic law by virtue of the European
Union _Withdrawal_ Act
2018_ or to _ii_ investors who acquire securities for a total
consideration of at least EUR 100,000
per investor, for which reason _and in each case_ the requirement to
publish a prospectus will not
apply, in accordance with Articles 1_4__a_ and/or 1_4__d_ of the
Prospectus Regulation.
The purpose of the ABB will be the sale by the Shareholder of
approximately 9,405,540
dematerialised ordinary bearer shares in the Company constituting
approximately 8.00% of the
shares in the Company's share capital and representing approximately
8.00% of the total number
of votes in the Company _the "Sale Shares"_. Assuming the sale of all
Sale Shares within the ABB,
the Shareholder will hold 32,661,789 shares in the Company, representing
approximately 27.78%
of the shares in the Company's share capital and approximately 27.78% of
the total number of
votes in the Company.
In connection with the ABB, Bank Handlowy w Warszawie S.A. - Departament
Maklerski Banku
Handlowego, Citigroup Global Markets Europe AG, and UniCredit Bank GmbH,
Milan branch, in
cooperation with Kepler Cheuvreux S.A., act as the Joint Global
Coordinators and the Joint
Bookrunners.
Pursuant to the Notification:
- The book-building process will begin immediately and can be completed
at any time.
- The sale price and the final number of the Sale Shares will be
announced after the closing
of the book-building process.
- The Shareholder reserves the right to change the terms and dates of
the ABB at any time,
to suspend the ABB, and/or to cancel the ABB at any time.
- The Shareholder's intention is to remain a strategic investor in the
Company and continue
supporting its dynamic growth. Following the successful completion of
this ABB, the
Shareholder does not currently envisage any further sales of shares in
the Company in the
foreseeable future.
- In connection with the ABB, the Shareholder has undertaken, subject to
standard practice
exceptions, to comply with a lock-up undertaking in respect of the
shares remaining in the
Company for a period of 360 days from the date of the settlement of the
sale transactions of
the Sale Shares within the ABB.
This material does not constitute an advertisement within the meaning of
Article 22 of Regulation
_EU_ 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June
2017 on the prospectus
to be published when securities are offered to the public or admitted to
trading on a regulated
market, and repealing Directive 2003/71/EC.
Neither this material nor any part hereof is intended for distribution,
whether directly or indirectly,
within the territory of or in the United States of America or other
jurisdictions where such
distribution, publication, or use may be subject to restrictions or may
be prohibited by law. The
securities referred to in this material have not been and will not be
registered under the U.S.
Securities Act of 1933, as amended _the "U.S. Securities Act"_, and may
only be offered or sold
within the United States under an exemption from, or in a transaction
not subject to, the registration
requirements of the U.S. Securities Act.
This material _and the information therein_ does not contain or
constitute or form part of any offer or
invitation, or any solicitation or recommendation of an offer, for
securities, and under no
circumstances shall it form the basis of a decision on whether or not to
invest in the securities of
the Company.
Legal basis: Article 17 of MAR.
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
XTB SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
XTB
Finanse inne _fin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-838
Warszawa
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Prosta
67
_ulica_
_numer_
+48 22 201 95 50
+48 22 520 22 81
_telefon_
_fax_
relacje.inwestorskie@xtb.com
www.xtb.com/pl
_e-mail_
_www_
5272443955
015803782
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-02
Paweł Szejko
Członek Zarządu
2026-09-02
Jakub Kubacki
Członek Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
XTB SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
XTB
Tytul
Zawiadomienie od XX ZW Investment Group S.A. o rozpoczęciu procesu sprzedaży
 części posiadanych przez nią akcji Spółki w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu.
Sektor
Finanse inne (fin)
Kod
00-838
Miasto
Warszawa
Ulica
Prosta
Nr
67
Tel.
+48 22 201 95 50
Fax
+48 22 520 22 81
e-mail
relacje.inwestorskie@xtb.com
NIP
5272443955
REGON
015803782
Data sporzadzenia
2026-09-02
Rok biezacy
2026
Numer
19
adres www
www.xtb.com/pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.