Inside information

RB: Udzielenie przez Emitenta pożyczek spółce zależnej Emitenta Odlewni Rafamet Sp. z
 o.o. w restrukturyzacji.
Data:
2026-09-07
Firma:
FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
41
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-07
Skrócona nazwa emitenta
RAFAMET
Temat
Udzielenie przez Emitenta pożyczek spółce zależnej Emitenta Odlewni Rafamet Sp. z
 o.o. w restrukturyzacji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. w restrukturyzacji _dalej jako: "Emitent" lub
 "Spółka"_,
w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 73/2025 z dnia 19 listopada 2025
 r. w przedmiocie zawarcia przez Emitenta ze spółką zależną Emitenta Odlewnią Rafamet
 Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Kuźni Raciborskiej _dalej jako: "Odlewnia"_
 umowy ramowej udzielania pożyczek, informuje, że w dniu 7 września 2026 r. Emitent
 zawarł z Odlewnią: _1_ umowę pożyczki, na podstawie której Emitent udzieli Odlewni
 pożyczki w kwocie 1 310 000,00 zł _słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy
 złotych 00/100_ _dalej jako "Pożyczka 1"_ oraz _2_ umowę pożyczki, na podstawie której
 Emitent udzieli Odlewni pożyczki w kwocie 1 000 000,00 zł _słownie: jeden milion złotych
 00/100_ _dalej jako "Pożyczka 2"_.
W umowie Pożyczki 1 Strony postanowiły, iż na poczet zabezpieczenia umowy Odlewnia
 zobowiązuje się: _1_ przedłożyć weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, _2_ przed
 uruchomieniem środków z Pożyczki 1: uzyskać prawomocną zgodę właściwego organu postępowania
 restrukturyzacyjnego, wymaganą na podstawie art. 129 ustawy Prawo restrukturyzacyjne,
 na obciążenie składników masy sanacyjnej hipoteką umowną łączną do kwoty 1 965 000,00
 zł _słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100_,
 _3_ w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ustanowić na rzecz Spółki hipotekę umowną
 łączną do kwoty 1 965 000,00 zł _słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć
 tysięcy złotych 00/100_ - lub co najmniej w tym terminie złożyć oświadczenie o ustanowieniu
 hipoteki oraz prawidłowo opłacony wniosek o wpis hipoteki do właściwych ksiąg wieczystych
 - jako zabezpieczenie spłaty kapitału Pożyczki 1, odsetek oraz wszelkich kosztów związanych
 z dochodzeniem wierzytelności wynikających z umowy Pożyczki 1, wraz z roszczeniem
 o przeniesienie hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne, na prawie użytkowania wieczystego
 nieruchomości oraz prawie własności budynków i budowli posadowionych na tych nieruchomościach,
 położonych w Kuźni Raciborskiej, dla których Sąd Rejonowy w Raciborzu, V Wydział Ksiąg
 Wieczystych prowadzi księgi wieczyste:_a_ GL1R/00032536/6 _dz. ew. nr 947/25_, _b_
 GL1R/00044952/5 _dz. ew. nr 947/23, 947/24_, _c_ GL1R/00055445/8 _dz. ew. nr 947/28,
 947/30, 947/31_. W umowie Pożyczki 1 Strony uzgodniły, iż warunkiem udzielenia _uruchomienia_
 Pożyczki 1 jest: _a_ skuteczne zawarcie przez Odlewnię kontraktu z GE Power Sp. z
 o.o. z siedzibą w Warszawie na wykonanie pola płyt wraz z dostawą i montażem w halach
 produkcyjnych GE Power Sp. z o.o. w Elblągu, _b_ uprzednie ustanowienie przez Odlewnię
 na rzecz Spółki wszystkich zabezpieczeń Pożyczki 1 wskazanych powyżej _weksel in blanco
 wraz z deklaracją wekslową oraz ustanowienie hipoteki na nieruchomościach_, z tym
 jednak zastrzeżeniem, że w odniesieniu do zabezpieczenia hipotecznego warunek ten
 uważa się za spełniony z chwilą uzyskania prawomocnej zgody właściwego organu postępowania
 restrukturyzacyjnego. Odlewnia będzie zobowiązana do zwrotu kapitału Pożyczki 1 jednorazowo
 w terminie 2 _dwóch_ lat od dnia przekazania Odlewni w całości kwoty Pożyczki. Pożyczka
 1 stanowi pożyczkę celową i udzielana jest Odlewni w celu wykorzystania jej w całości
 na spłatę kluczowych zobowiązań Odlewni, w szczególności wymagalnych zobowiązań wobec
 pracowników i zleceniobiorców Odlewni. Oprocentowanie Pożyczki 1 zostało ustalone
 na warunkach rynkowych w wysokości zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 1M powiększonej
 o marżę. Wysokość stopy WIBOR 1M zostanie przyjęta z ostatniego dnia poprzedniego
 miesiąca. Oprocentowanie Pożyczki 1 płatne będzie w okresach miesięcznych na ostatni
 dzień każdego miesiąca. Od udzielonej Pożyczki 1 Emitent pobierze również jednorazowo
 prowizję.
W umowie Pożyczki 2 Strony postanowiły, iż na poczet zabezpieczenia umowy Odlewnia
 zobowiązuje się: _a_ przedłożyć weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, _b_ najpóźniej
 przed uruchomieniem środków z Pożyczki 2 _i_ zawrzeć kontrakt z GE Power Sp. z o.o.
 _"GE"_, na wykonanie pola płyt wraz z dostawą i montażem w halach produkcyjnych GE
 _"Kontrakt"_; _ii_ uzyskać zgodę GE na dokonanie na rzecz Spółki przelewu części wierzytelności
 pieniężnej przysługującej Odlewni wobec GE z tytułu wynagrodzenia należnego Odlewni
 z tego Kontraktu, do łącznej kwoty stanowiącej 150% kwoty Pożyczki, tj. 1.500.000,00
 zł, na zabezpieczenie Spółki oraz równocześnie _iii_ zawrzeć ze Spółką umowę przelewu
 tej wierzytelności, do wskazanej wyżej kwoty, na zabezpieczenie wierzytelności wynikających
 z umowy Pożyczki 2, przewidującą w szczególności nieodwołalny charakter przelewu,
 uprawnienie Spółki do dochodzenia zapłaty wierzytelności bezpośrednio od GE na pierwsze
 pisemne żądanie, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Odlewni, _iv_ uzyskać
 niezbędne zgody sędziego komisarza na dokonanie powyższych czynności. W umowie Pożyczki
 2 Strony uzgodniły, iż warunkiem udzielenia _uruchomienia_ Pożyczki 2 jest:_a_ skuteczne
 zawarcie przez Odlewnię Kontraktu z GE, _b_ uprzednie ustanowienie przez Odlewnię
 na rzecz Spółki wszystkich zabezpieczeń wskazanych powyżej _weksel in blanco wraz
 z deklaracją wekslową oraz przelew części wierzytelności pieniężnej przysługującej
 Odlewni wobec GE z tytułu wynagrodzenia należnego Odlewni z Kontraktu, _c_ spełnienie
 warunku rejestracyjnego w rozumieniu umowy przelewu przez Odlewnię na rzecz Spółki
 części wierzytelności pieniężnej przysługującej Odlewni wobec GE z tytułu wynagrodzenia
 należnego Odlewni z Kontraktu, polegającego na w szczególności na rejestracji Spółki
 w systemach GE umożliwiającej realizację na rzecz Spółki płatności z tytułu wierzytelności
 przelewanych przez Odlewnię z tytułu Kontraktu. Odlewnia będzie zobowiązana do zwrotu
 kapitału Pożyczki 2 w miesięcznych ratach w wysokości 250.000,00 zł _dwieście pięćdziesiąt
 tysięcy złotych 00/100_ każda, począwszy od miesiąca września 2026 r., aż do całkowitej
 spłaty kapitału Pożyczki 2. Pożyczka 2 stanowi pożyczkę celową i udzielana jest Odlewni
 w celu wykorzystania jej w całości na spłatę kluczowych zobowiązań Odlewni, w szczególności
 wymagalnych zobowiązań wobec pracowników i zleceniobiorców Odlewni. Oprocentowanie
 Pożyczki 2 zostało ustalone na warunkach rynkowych w wysokości zmiennej stopy procentowej
 opartej o WIBOR 1M powiększonej o marżę. Wysokość stopy WIBOR 1M zostanie przyjęta
 z ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Oprocentowanie Pożyczki 2 płatne będzie w
 okresach miesięcznych na ostatni dzień każdego miesiąca. Od udzielonej Pożyczki 2
 Emitent pobierze również jednorazowo prowizję.
W wykonaniu postanowień umowy Pożyczki 2, w dniu 7 września 2026 r. Emitent zawarł
 z Odlewnią umowę przelewu przez Odlewnię na rzecz Spółki części wierzytelności pieniężnej
 przysługującej Odlewni wobec GE z tytułu wynagrodzenia należnego Odlewni z Kontraktu.
Zgodnie z umowami Pożyczek 1 i 2, Odlewnia zobowiązała się m.in. do _1_ prowadzenia
 wyodrębnionego rejestru operacji finansowych realizowanych ze środków pochodzących
 z Pożyczki 1 i 2, _2_ przekazania Emitentowi w terminie 1 miesiąca od dnia zawarcia
 umowy Pożyczki 1 i 2 raportu z wykorzystania środków z Pożyczki 1 i 2, _3_ wykonywania
 szeregu innych obowiązków informacyjnych wobec Emitenta. Zgodnie z umowami Pożyczek
 1 i 2, w razie naruszenia przez Odlewnię, z jakiejkolwiek przyczyny, postanowień umowy
 Pożyczki 1 lub 2, Emitent jest uprawniony, według własnej decyzji do: _1_ wypowiedzenia
 umowy Pożyczki 1 lub 2 w całości lub w części, _2_ zażądania dodatkowego zabezpieczenia
 spłaty Pożyczki 1 lub 2, _3_ zażądania przedstawienia przez Odlewnię w określonym
 terminie programu naprawczego i jego realizacji, po zatwierdzeniu przez Emitenta.
 Wypowiadając umowę Pożyczki 1 lub 2, Emitent jest uprawniony do postawienia w stan
 wymagalności całości należnej wierzytelności z umowy Pożyczki 1 lub 2 _wraz z oprocentowaniem
 i odsetkami za opóźnienie_, a także zaspokojenia się z dowolnego zabezpieczenia Pożyczki
 1 lub 2, wedle swego uznania, do pełnej kwoty wierzytelności.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-07
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-07
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400UBXHDSD6IALD13
Duża jednostka
_wg NACE_: C
259400UBXHDSD6IALD13
Duża grupa
_wg NACE_: C
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
_pełna nazwa emitenta_
RAFAMET
Elektromaszynowy
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
47-420
Kuźnia Raciborska
_kod pocztowy_
_miejscowość_
ul. Staszica
1
_ulica_
_numer_
_0-32_ 7213101
_0-32_ 7213101
_telefon_
_fax_
rafamet@rafamet.com.pl
rafamet.com
_e-mail_
_www_
6390001564
271577318
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-07
Rafał Rychter
Prezes Zarządu
Rafał Rychter
2026-09-07
Dariusz Bernacki
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Dariusz Bernacki
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET S.A. w restrukturyzacji
Symbol Emitenta
RAFAMET
Tytul
Udzielenie przez Emitenta pożyczek spółce zależnej Emitenta Odlewni Rafamet Sp. z
 o.o. w restrukturyzacji.
Sektor
Elektromaszynowy
Kod
47-420
Miasto
Kuźnia Raciborska
Ulica
ul. Staszica
Nr
1
Tel.
(0-32) 7213101
Fax
(0-32) 7213101
e-mail
rafamet@rafamet.com.pl
NIP
6390001564
REGON
271577318
Data sporzadzenia
2026-09-07
Rok biezacy
2026
Numer
41
adres www
rafamet.com
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.