Share-capital notice

RB: Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii P
Data:
2026-09-14
Firma:
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
40
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-14
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii P
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu
 bieżącego nr 32/2026 z dnia 15 lipca 2026 r. dotyczącego uchwał podjętych przez Nadzwyczajne
 Walne Zgromadzenie Spółki, w tym uchwały nr 3/07/2026 w sprawie podwyższenia kapitału
 zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii P, oraz raportu bieżącego nr 35/2026
 z dnia 31 sierpnia 2026 r. dotyczącego zawarcia umowy objęcia akcji serii P i umowy
 potrącenia wierzytelności, przekazuje informacje podsumowujące przeprowadzoną przez
 Spółkę w trybie subskrypcji prywatnej emisję 500.620 akcji zwykłych na okaziciela
 serii P o wartości nominalnej 0,10 zł każda i łącznej wartości nominalnej 50.062,00
 zł _"Akcje Serii P"_.
Emisja Akcji Serii P została przeprowadzona z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
 akcjonariuszy, w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do BIOFUND CAPITAL
 MANAGEMENT LLC z siedzibą w Miami, USA _"Inwestor"_, w celu opłacenia Akcji Serii
 P wkładem pieniężnym w drodze potrącenia z wierzytelnością Inwestora wobec Spółki
 wynikającą z umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2024 r. z późniejszymi zmianami.
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży
Data rozpoczęcia subskrypcji: 31 sierpnia 2026 r.
Data zakończenia subskrypcji: 31 sierpnia 2026 r.
2. Data przydziału papierów wartościowych
Akcje Serii P zostały zaoferowane i objęte w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej
 wyłącznie do jednego inwestora, w związku z czym nie dokonano formalnego przydziału
 akcji.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą
Subskrypcją objęto 500.620 Akcji Serii P.
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej
 transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów
 wartościowych, na które złożono zapisy
Nie dotyczy. W ramach subskrypcji nie przeprowadzano redukcji.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub
 sprzedaży albo wobec których przyjęto propozycję ich nabycia lub ofertę objęcia
W ramach subskrypcji prywatnej przyjęto ofertę objęcia 500.620 Akcji Serii P.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone albo objęte w ramach
 przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży
W ramach subskrypcji prywatnej objęto 500.620 Akcji Serii P.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane _nabywane_
Akcje Serii P zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 33,00 zł za jedną akcję,
 tj. za łączną cenę emisyjną w wysokości 16.520.460,00 zł.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub
 sprzedażą w poszczególnych transzach albo przyjęły propozycję nabycia lub ofertę objęcia
 papierów wartościowych objętych subskrypcją
Oferta objęcia Akcji Serii P została skierowana do jednego podmiotu, który przyjął
 tę ofertę.
9. Liczba osób, które zawarły umowy objęcia papierów wartościowych albo którym przydzielono
 papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych
 transzach
Umowę objęcia Akcji Serii P zawarto z jednym podmiotem.
10. Nazwa _firma_ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania
 umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz
 z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży,
 po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu
 umowy subemisji, nabytej przez subemitenta
Nie dotyczy. Spółka nie zawierała umowy o subemisję, a Akcje Serii P nie zostały objęte
 przez subemitenta.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby
 papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży
Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii P, obliczona jako iloczyn liczby Akcji
 Serii P objętych ofertą oraz ceny emisyjnej, wyniosła 16.520.460,00 zł.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem
 wysokości kosztów według ich tytułów
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym
 rozliczeniu kosztów emisji Akcji Serii P, w szczególności z uwagi na niezakończenie
 procesu rejestracji Akcji Serii P w KDPW oraz ich dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu
 na GPW. Ostateczna wysokość kosztów emisji, ich podział według tytułów, metoda ich
 rozliczenia w księgach rachunkowych oraz sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym
 Spółki zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po
 ostatecznym rozliczeniu tych kosztów.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii P
Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji Akcji Serii P na dzień
 sporządzenia niniejszego raportu średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający
 na jedną Akcję Serii P nie został ustalony. Informacja ta zostanie przekazana do publicznej
 wiadomości wraz z informacjami dotyczącymi ostatecznej wysokości kosztów emisji.
14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych
Wszystkie Akcje Serii P zostały objęte przez Inwestora w zamian za wkład pieniężny.
 Wkład pieniężny został wniesiony w całości w drodze umownego potrącenia wierzytelności
 Spółki wobec Inwestora z tytułu zapłaty ceny emisyjnej Akcji Serii P z wierzytelnością
 Inwestora wobec Spółki wynikającą z umowy pożyczki z dnia 29 listopada 2024 r. z późniejszymi
 zmianami _"Wierzytelność Inwestora"_.
Wierzytelność Inwestora powstawała sukcesywnie w związku z wypłatą Spółce pięciu transz
 pożyczki w dniach 2 grudnia 2024 r., 27 grudnia 2024 r., 30 grudnia 2024 r., 7 marca
 2025 r. oraz 21 maja 2025 r. Przedmiotem Wierzytelności Inwestora były roszczenia
 wynikające z umowy pożyczki, obejmujące zwrot kwoty głównej pożyczki wraz z naliczonymi
 odsetkami oraz Prowizją od Wcześniejszej Spłaty Pożyczki.
Wartość Wierzytelności Inwestora została ustalona na dzień 31 marca 2026 r. na kwotę
 16.520.460,47 zł, obejmującą kwotę główną pożyczki w wysokości 11.222.400,00 zł, naliczone
 odsetki w wysokości 1.684.128,66 zł oraz Prowizję od Wcześniejszej Spłaty Pożyczki
 w wysokości 3.613.931,81 zł. Z Wierzytelności Inwestora kwota 16.520.460,00 zł została
 potrącona z wierzytelnością Spółki wobec Inwestora z tytułu zapłaty łącznej ceny emisyjnej
 Akcji Serii P. Różnica w wysokości 0,47 zł nie stanowiła przedmiotu rozliczeń między
 stronami, a zobowiązania Spółki wobec Inwestora wynikające z umowy pożyczki zostały
 uznane za ostatecznie i w całości rozliczone.
W wyniku dokonanego potrącenia cena emisyjna wszystkich 500.620 Akcji Serii P została
 opłacona w całości.
Szczegółowe informacje dotyczące Wierzytelności Inwestora, w tym jej tytułu prawnego,
 źródła, wartości, metody i założeń wyceny oraz wartości godziwej, zawierają sprawozdanie
 Zarządu Spółki sporządzone na podstawie art. 6a Ustawy o ofercie oraz dotycząca tego
 sprawozdania opinia biegłego rewidenta, opublikowane jako załączniki do raportu bieżącego
 nr 17/2026 z dnia 12 maja 2026 r.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów
 państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-14
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-14
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400O65SLJ2CVTSP22
Średnia jednostka
_wg NACE_: M
259400O65SLJ2CVTSP22
Średnia grupa
_wg NACE_: M
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Completion of the Private Placement of Series P Shares
Current Report No: 40/2026
Date: 14 September 2026
Legal basis: Article 56_1__2_ of the Public Offering Act, current and
periodic information
The Management Board of Medicalgorithmics S.A., with its registered
office in Warsaw _the "Company"_, with reference to Current Report No.
32/2026 of 15 July 2026 concerning the resolutions adopted by the
Extraordinary General Meeting of the Company, including Resolution No.
3/07/2026 concerning an increase in the Company's share capital through
the issue of Series P shares, and Current Report No. 35/2026 of 31
August 2026 concerning the execution of the Series P share subscription
agreement and the agreement on the set-off of claims, hereby provides
information summarising the issue, conducted by the Company by way of a
private placement, of 500,620 Series P ordinary bearer shares with a
nominal value of PLN 0.10 each and an aggregate nominal value of PLN
50,062.00 _the "Series P Shares"_.
The Series P Shares were issued with the pre-emptive rights of the
existing shareholders excluded in their entirety, by way of a private
placement addressed exclusively to BIOFUND CAPITAL MANAGEMENT LLC, with
its registered office in Miami, USA _the "Investor"_, for the purpose of
paying for the Series P Shares by means of a cash contribution settled
by way of set-off against the Investor's claim against the Company
arising under the loan agreement dated 29 November 2024, as subsequently
amended.
1. Start and end dates of the subscription or sale
Subscription start date: 31 August 2026.
Subscription end date: 31 August 2026.
2. Date of allocation of the securities
The Series P Shares were offered and subscribed for as part of a private
placement addressed exclusively to one investor and, consequently, no
formal allocation of the shares was made.
3. Number of securities covered by the subscription or sale
The subscription covered 500,620 Series P Shares.
4. Reduction rate in individual tranches where, in at least one tranche,
the number of securities allocated was lower than the number of
securities subscribed for
Not applicable. No reduction was applied as part of the subscription.
5. Number of securities subscribed for as part of the subscription or
sale, or in respect of which an offer to acquire or subscribe for the
securities was accepted
As part of the private placement, an offer to subscribe for 500,620
Series P Shares was accepted.
6. Number of securities allocated or subscribed for as part of the
subscription or sale
A total of 500,620 Series P Shares were subscribed for as part of the
private placement.
7. Price at which the securities were subscribed for or acquired
The Series P Shares were subscribed for at an issue price of PLN 33.00
per share, representing an aggregate issue price of PLN 16,520,460.00.
8. Number of persons who subscribed for the securities covered by the
subscription or sale in the individual tranches, or who accepted an
offer to acquire or subscribe for the securities covered by the
subscription
The offer to subscribe for the Series P Shares was addressed to one
entity which accepted the offer.
9. Number of persons who entered into agreements to subscribe for the
securities or to whom the securities were allocated as part of the
subscription or sale in the individual tranches
The agreement to subscribe for the Series P Shares was entered into with
one entity.
10. Names of the underwriters that subscribed for securities in
performance of underwriting agreements, specifying the number of
securities subscribed for and the actual price per security,
representing the issue or sale price less the fee for subscribing for
each security in performance of the underwriting agreement, acquired by
the underwriter
Not applicable. The Company did not enter into an underwriting
agreement, and the Series P Shares were not subscribed for by an
underwriter.
11. Value of the subscription or sale, calculated as the product of the
number of securities covered by the offer and the issue price or sale
price
The value of the subscription for the Series P Shares, calculated as the
product of the number of Series P Shares covered by the offer and the
issue price, amounted to PLN 16,520,460.00.
12. Total costs recognised as issue costs, with a breakdown of such
costs by category
As at the date of this report, the Company does not have information on
the final settlement of the costs of the issue of the Series P Shares,
in particular because the process of registering the Series P Shares
with the Central Securities Depository of Poland _KDPW_ and admitting
and introducing them to trading on the Warsaw Stock Exchange _GPW_ has
not yet been completed. The final amount of the issue costs, their
breakdown by category, the method of recognizing such costs in the
accounting records and the manner of presenting them in the Company's
financial statements will be disclosed in a separate current report
following the final settlement of such costs.
13. Average cost of conducting the subscription per Series P Share
As the costs of the issue of the Series P Shares have not been finally
settled as at the date of this report, the average cost of conducting
the subscription per Series P Share has not been determined. This
information will be disclosed together with the information concerning
the final amount of the issue costs.
14. Method of payment for the subscribed securities
All Series P Shares were subscribed for by the Investor in exchange for
a cash contribution. The cash contribution was made in full by way of a
contractual set-off of the Company's claim against the Investor for
payment of the issue price of the Series P Shares against the Investor's
claim against the Company arising under the loan agreement dated 29
November 2024, as subsequently amended _the "Investor's Claim"_.
The Investor's Claim arose successively in connection with the
disbursement to the Company of five loan tranches on 2 December 2024, 27
December 2024, 30 December 2024, 7 March 2025 and 21 May 2025. The
Investor's Claim comprised claims arising under the loan agreement for
repayment of the principal amount of the loan, together with accrued
interest and the Early Repayment Fee.
The value of the Investor's Claim was determined as at 31 March 2026 at
PLN 16,520,460.47, comprising the principal amount of the loan of PLN
11,222,400.00, accrued interest of PLN 1,684,128.66 and the Early
Repayment Fee of PLN 3,613,931.81. An amount of PLN 16,520,460.00 of the
Investor's Claim was set off against the Company's claim against the
Investor for payment of the aggregate issue price of the Series P
Shares. The difference of PLN 0.47 was not subject to settlement between
the parties, and the Company's obligations towards the Investor arising
under the loan agreement were deemed finally and fully settled.
As a result of the set-off, the issue price of all 500,620 Series P
Shares was paid in full.
Detailed information concerning the Investor's Claim, including its
legal basis, source, value, valuation method and assumptions, and fair
value, is contained in the Management Board's report prepared pursuant
to Article 6a of the Public Offering Act and the statutory auditor's
opinion relating to that report, both published as attachments to
Current Report No. 17/2026 of 12 May 2026.
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDICALGORITHMICS S.A.
Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-001
Warszawa
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Al. Jerozolimskie
81
_ulica_
_numer_
+48 _22_ 825 12 49
_telefon_
_fax_
finanse@medicalgorithmics.com
www.medicalgorithmics.com
_e-mail_
_www_
5213361457
140186973
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-14
Krzysztof Siemionow
Prezes Zarządu
2026-09-14
Michał Zapora
Członek Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Tytul
Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii P
Sektor
Usługi inne (uin)
Kod
02-001
Miasto
Warszawa
Ulica
Al. Jerozolimskie
Nr
81
Tel.
+48 (22) 825 12 49
Fax
e-mail
finanse@medicalgorithmics.com
NIP
5213361457
REGON
140186973
Data sporzadzenia
2026-09-14
Rok biezacy
2026
Numer
40
adres www
www.medicalgorithmics.com
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.