inside_information · exchange · ESPI
Inside information
This is a Warsaw Filings record of a company notice from the Warsaw Stock Exchange and the Polish court register. It states what was filed, by whom, and when.
PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI published a inside information on 2026-09-15 22:05:22 CEST.
- Legal basis
- Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Company:
PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Official name: PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
KRS 0000019193
NIP 9542381960
LEI 259400CXXTS5M4SKB438
REGON 277586360
MIC XWAR
The JSON path needs header X-API-Key, except the public sample at /api/v1/sample.
Original source text
RB: Przyjęcie przez Zarząd Propozycji Układowych w postępowaniu sanacyjnym PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w wykonaniu zarządzenia Sędziego-Komisarza Data: 2026-09-15 Firma: PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. METADANE ESAP 3. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 4. INFORMACJE O PODMIOCIE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 76 / 2026 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI Temat Przyjęcie przez Zarząd Propozycji Układowych w postępowaniu sanacyjnym PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w wykonaniu zarządzenia Sędziego-Komisarza Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne Treść raportu: Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji _"Spółka"_ informuje, że w dniu 15 września 2026 roku Zarząd podjął Uchwałę nr 220/2026 w sprawie przyjęcia Propozycji Układowych w postępowaniu sanacyjnym PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie, prowadzonym przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, sygn. akt WA1M/GRs/6/2024 _"Propozycje Układowe"_ wraz z ich uzasadnieniem. Propozycje Układowe w porównaniu z Propozycjami Układowymi uchwalonymi przez Zarząd i złożonymi w sądzie w dniu 30 czerwca 2026 roku, nie zmieniają zasadniczych założeń restrukturyzacji zobowiązań Spółki, w tym podziału Wierzycieli na Grupy ani podstawowych zasad i warunków ich zaspokojenia. Przyjęte w dniu dzisiejszym Propozycje Układowe wprowadzają natomiast dodatkowy, warunkowy mechanizm zaspokojenia części wierzytelności, które zgodnie z Propozycjami Układowymi przyjętymi przez Zarząd w dniu 30 czerwca 2026 roku nie podlegałyby zaspokojeniu, a tym samym podlegały umorzeniu. Mechanizm ten przewiduje, w odniesieniu do Grup I, III i IV, w których wierzytelności z tytułu należności głównej nie podlegają zaspokojeniu w 100%, dodatkowe, warunkowe ich zaspokojenie _"Dodatkowe Zaspokojenie"_, gdzie niezaspokojona w ramach podstawowych warunków układu część wierzytelności będzie stanowić kwotę objętą mechanizmem Dodatkowego Zaspokojenia _"Uprawniona Kwota"_. Wierzyciele z Grup II, V oraz VI nie będą uczestniczyć w Dodatkowym Zaspokojeniu. Mechanizm Dodatkowego Zaspokojenia będzie oparty na środkach faktycznie otrzymanych przez Spółkę z tytułu Decyzji Węglowej. Za środki te uznane zostaną kwoty faktycznie otrzymane przez Spółkę na podstawie ugody albo prawomocnego orzeczenia sądowego, wraz z faktycznie otrzymanymi odsetkami oraz zwrotem kosztów procesu, jeżeli zostały objęte ugodą albo zasądzone prawomocnym orzeczeniem. Kwota objęta ugodą lub zasądzona, lecz jeszcze niewpłacona, nie będzie stanowić środków z Decyzji Węglowej. Środki otrzymane przed rozstrzygnięciem całego sporu, niezależnie od tego, czy roszczenie zostanie uwzględnione w całości w części czy oddalone przy spełnieniu warunków określonych w Propozycjach Układowych _"Ostateczne Zakończenie Sporu"_ będą ujmowane w ewidencji i będą przeznaczone na Dodatkowe Zaspokojenie dopiero po Ostatecznym Zakończeniu Sporu. Przy ustalaniu wysokości Dodatkowego Zaspokojenia uwzględniane będzie 50% środków faktycznie otrzymanych przez Spółkę z tytułu Decyzji Węglowej, po ich pomniejszeniu o podatki, obowiązkowe daniny publicznoprawne oraz bezpośrednie koszty dochodzenia roszczenia, lub uzyskania zaspokojenia, zgodnie z zasadami określonymi w Propozycjach Układowych. Kwota przypadająca Wierzycielowi będzie ustalana proporcjonalnie do jego Uprawnionej Kwoty. Dodatkowe Zaspokojenie będzie ustalane odrębnie za każdy okres obliczeniowy i będzie realizowane od dnia następującego po dniu obwieszczenia o prawomocności postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu do Dnia Całkowitego Rozliczenia Decyzji Węglowej, tj. dnia, w którym nastąpi Ostateczne Zakończenie Sporu oraz Spółka otrzymała wszystkie należne jej kwoty. Część Uprawnionej Kwoty, która nie zostanie zaspokojona w ramach Dodatkowego Zaspokojenia, będzie podlegała umorzeniu. Dodatkowe Zaspokojenie dotyczy tej części należności głównej, która nie zostanie zaspokojona na podstawowych zasadach określonych dla danej Grupy, natomiast odsetki i inne należności uboczne w tych Grupach, tak jak dotychczas, nie są objęte zaspokojeniem i podlegają umorzeniu. Uwzględniając w/w mechanizm, podstawowe zasady zaspokojenia w poszczególnych Grupach pozostają bez zmian i przedstawiają się następująco: Grupa I - Wierzytelności podatkowe Spłata 75% wierzytelności z tytułu należności głównych. Pozostała część wierzytelności z tytułu należności głównych, tj. 25% tej wierzytelności, stanowi Uprawnioną Kwotę i może podlegać Dodatkowemu Zaspokojeniu. Grupa II - Wierzytelności handlowe kategorii I oraz z tytułu umów leasingu Spłata 100% wierzytelności z tytułu należności głównych. Grupa III - Wierzytelności przysługujące bankom, instytucjom kredytowym, instytucjom finansowym oraz innym podmiotom z tytułu udzielonego Spółce finansowania oraz wierzytelności handlowe kategorii II Spłata 50% wierzytelności z tytułu należności głównych. Pozostała część wierzytelności z tytułu należności głównych, tj. 50% tej wierzytelności stanowi Uprawnioną Kwotę i może podlegać Dodatkowemu Zaspokojeniu. Grupa IV - Wierzytelności podmiotów z branży kolejowej kontrolowanych przez Skarb Państwa niezależnie od wartości tych wierzytelności Zaspokojenie 50% wierzytelności z tytułu należności głównych. Pozostała część wierzytelności z tytułu należności głównych, tj. 50% tej wierzytelności stanowi Uprawnioną Kwotę i może podlegać Dodatkowemu Zaspokojeniu. Zaspokojenie 50% wierzytelności z tytułu należności głównych, o której mowa powyżej w Grupie IV, następuje poprzez konwersję wierzytelności na akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika, na zasadzie art. 169 ust. 3 PR, mocą układu następuje podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 29 401 338,00 zł, tj. z kwoty 44 786 917,00 zł do kwoty 74 188 255,00 zł, przez utworzenie w drodze konwersji układowej wierzytelności zaliczonych do wyżej wskazanych grup konwersyjnych, 29 401 338 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Łączna wartość nominalna wszystkich nowo wyemitowanych akcji wyniesie 29 401 338,00 zł, przy zachowaniu ceny emisyjnej każdej nowo powstałej akcji w kwocie 12 zł. Łączna cena emisyjna wszystkich nowo powstałych akcji, w związku z konwersją wierzytelności zaliczonych do Grupy IV, wyniesie 352 816 056,00 zł. Szczegółowa lista wierzycieli i przydział akcji: - Polskie Koleje Państwowe S.A. _numer KRS: 0000019193_ obejmuje 2 302 409 akcji zwykłych na okaziciela serii D w podwyższonych kapitale zakładowym PKP CARGO i pokrywa jest wkładem niepieniężnym stanowiącym jego wierzytelność układową względem Spółki na kwotę 27 628 908,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci wierzytelności pieniężnej układowej na kwotę 27 628 908,00 zł, jaka przechodzi na tę spółkę skutkując konwersją tej wierzytelności pieniężnej na wyżej określone nowopowstałe akcje PKP CARGO. - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. _numer KRS: 0000037568_ obejmuje 12 936 962 akcje zwykłe na okaziciela serii D w podwyższonym kapitale zakładowym PKP CARGO i pokrywa jest wkładem niepieniężnym stanowiącym jego wierzytelność układową względem Spółki na kwotę 155 243 544,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci wierzytelności pieniężnej układowej na kwotę 155 243 544,00 zł, jaka przechodzi na tę spółkę skutkując konwersją tej wierzytelności pieniężnej na wyżej określone nowopowstałe akcje PKP CARGO. - PGE Energetyka Kolejowa S.A. _numer KRS: 0000322634_ obejmuje 12 283 685 akcji zwykłych na okaziciela serii D w podwyższonych kapitale zakładowym PKP CARGO i pokrywa jest wkładem niepieniężnym stanowiącym jego wierzytelność układową względem Spółki na kwotę 147 404 220,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci wierzytelności pieniężnej układowej na kwotę 147 404 220,00 zł, jaka przechodzi na tę spółkę skutkując konwersją tej wierzytelności pieniężnej na wyżej określone nowopowstałe akcje PKP CARGO. - "PKP INTERCITY" S.A. _numer KRS: 0000296032_ obejmuje 630 175 akcji zwykłych na okaziciela serii D w podwyższonych kapitale zakładowym PKP CARGO i pokrywa jest wkładem niepieniężnym stanowiącym jego wierzytelność układową względem Spółki na kwotę 7 562 100,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci wierzytelności pieniężnej układowej na kwotę 7 562 100,00 zł, jaka przechodzi na tę spółkę skutkując konwersją tej wierzytelności pieniężnej na wyżej określone nowopowstałe akcje PKP CARGO. - PKP INFORMATYKA Sp. z o.o. _numer KRS: 0000042646_ obejmuje 1 192 651 akcji zwykłych na okaziciela serii D w podwyższonych kapitale zakładowym PKP CARGO i pokrywa jest wkładem niepieniężnym stanowiącym jego wierzytelność układową względem Spółki na kwotę 14 311 812,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci wierzytelności pieniężnej układowej na kwotę 14 311 812,00 zł, jaka przechodzi na tę spółkę skutkując konwersją tej wierzytelności pieniężnej na wyżej określone nowopowstałe akcje PKP CARGO. - PKP LINIA HUTNICZA SZEROKOTOWAROWA Sp. z o.o. _numer KRS: 0000062888_ obejmuje 1 074 akcji zwykłych na okaziciela serii D w podwyższonych kapitale zakładowym PKP CARGO i pokrywa jest wkładem niepieniężnym stanowiącym jego wierzytelność układową względem Spółki na kwotę 12 888,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci wierzytelności pieniężnej układowej na kwotę 12 888,00 zł, jaka przechodzi na tę spółkę skutkując konwersją tej wierzytelności pieniężnej na wyżej określone nowopowstałe akcje PKP CARGO. - CS NATURA TOUR Sp. z o.o. _numer KRS: 0000155205_ obejmuje 39 355 akcji zwykłych na okaziciela serii D w podwyższonych kapitale zakładowym PKP CARGO i pokrywa jest wkładem niepieniężnym stanowiącym jego wierzytelność układową względem Spółki na kwotę 472 260,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci wierzytelności pieniężnej układowej na kwotę 472 260,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci wierzytelności pieniężnej układowej na kwotę 472 260,00 zł, jaka przechodzi na tę spółkę skutkując konwersją tej wierzytelności pieniężnej na wyżej określone nowopowstałe akcje PKP CARGO. - PKP TELKOL Sp. z o.o. _numer KRS: 0000504917_ obejmuje 15 027 akcji zwykłych na okaziciela serii D w podwyższonych kapitale zakładowym PKP CARGO i pokrywa jest wkładem niepieniężnym stanowiącym jego wierzytelność układową względem Spółki na kwotę 180 324,00 zł, wynikiem czego wnosi do PKP CARGO aport w postaci wierzytelności pieniężnej układowej na kwotę 180 324,00 zł, jaka przechodzi na tę spółkę skutkując konwersją tej wierzytelności pieniężnej na wyżej określone nowopowstałe akcje PKP CARGO. Grupa V - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Spłata 100% wierzytelności z tytułu należności głównych oraz należności ubocznych, w szczególności odsetek - zarówno naliczonych przed, jak i po dniu otwarcia postępowania sanacyjnego. Grupa VI - Wierzytelności podmiotów z Grupy Kapitałowej PKP CARGO oraz wierzytelności pozostałe, niezaliczone od Grup I-V Spłata 5% wierzytelności z tytułu należności głównych. Pozostałe 95% należności głównej ulega umorzeniu. Umorzeniu w całości podlegają wierzytelności uboczne, w tym odsetki należne do dnia otwarcia postępowania sanacyjnego i za okres po tym dniu, niezależnie od charakteru prawnego, a także koszty, prowizje, rekompensaty, opłaty i inne należności uboczne. Płatność 5% wierzytelności z tytułu należności głównych nastąpi jednorazowo do ostatniego dnia 12-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym obwieszczono o prawomocności postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu. Dokonanie zmian w Propozycjach Układowych poprzez wprowadzenie Dodatkowego Zaspokojenia stanowi uzupełniający sposób wykonania układu i łącznie z podstawowym zaspokojeniem oraz pozostałymi sposobami zaspokojenia nie może przekroczyć wysokości należności głównej objętej układem. Wprowadzenie Dodatkowego Zaspokojenia uwzględnia stanowiska Wierzycieli dotyczące zwiększenia możliwości zaspokojenia ich wierzytelności i ma na celu zwiększenie możliwości zaspokojenia Wierzycieli poprzez umożliwienie im udziału w środkach uzyskanych przez Dłużnika z tytułu roszczenia dotyczącego tzw. Decyzji Węglowej. Jednocześnie Zarządca informuje, iż Propozycje Układowe wraz z uzasadnieniem w dniu dzisiejszym zostały przekazane pełnomocnikowi Spółki celem ich złożenia w Sądzie oraz przekazania Radzie Wierzycieli w celu ich zaopiniowania. Nazwa arkusza: METADANE ESAP Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot TRANSD Informacje poufne RegulatoryData Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF Unikalny identyfikator danych Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_ Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-15 Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-15 Znacznik danych osobowych Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL DocumentReference Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych PL ORIG SubmittingEntity Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych RelatedEntity/LegalPerson Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą 259400CXXTS5M4SKB438 Duża jednostka _wg NACE_: H Duża grupa _wg NACE_: H Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI _pełna nazwa emitenta_ PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI Usługi inne _uin_ _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_ 02-021 Warszawa _kod pocztowy_ _miejscowość_ Grójecka 17 _ulica_ _numer_ +48 22 391 46 67 - _telefon_ _fax_ relacje.inwestorskie@pkpcargo.com www.pkpcargo.com _e-mail_ _www_ 954-23-81-960 277586360 _NIP_ _REGON_ Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2026-09-15 Paweł Głodek Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji _nr licencji 657_ Identyfikator raportu u8it9vpqt1 Nazwa raportu RB Symbol raportu RB Nazwa emitenta PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Symbol Emitenta PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI Tytul Przyjęcie przez Zarząd Propozycji Układowych w postępowaniu sanacyjnym PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji w wykonaniu zarządzenia Sędziego-Komisarza Sektor Usługi inne (uin) Kod 02-021 Miasto Warszawa Ulica Grójecka Nr 17 Tel. +48 22 391 46 67 Fax - e-mail relacje.inwestorskie@pkpcargo.com NIP 954-23-81-960 REGON 277586360 Data sporzadzenia 2026-09-15 Rok biezacy 2026 Numer 76 adres www www.pkpcargo.com Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.