Inside information

RB: Zawiadomienie o zawarciu umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych
Data:
2026-09-25
Firma:
Arlen Spółka Akcyjna
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
46
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-25
Skrócona nazwa emitenta
Arlen S.A.
Temat
Zawiadomienie o zawarciu umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Arlen S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka" lub "Emitent"_ niniejszym informuje,
 że w dniu 25 września 2026 r. Emitent oraz ARLEN SILESIA ATG sp. z o.o. _"ARLEN Silesia
 ATG"_, spółka zależna od Emitenta wchodząca w skład Grupy Arlen, zawarły z Erste Bank
 Polska S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank"_ umowy oraz aneksy dotyczące finansowania
 Emitenta i Grupy Arlen.
Emitent zawarł z Bankiem umowę o kredyt inwestycyjny _"Umowa Kredytu Inwestycyjnego"_,
 na podstawie, której Bank udzielił Emitentowi kredytu w łącznej kwocie 25.000.000,00
 zł, obejmującego dwie transze w wysokości odpowiednio 10.000.000,00 zł i 15.000.000,00
 zł. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie lub refinansowanie 90% ceny nabycia przez
 Emitenta 60% akcji Prabos plus a.s. z siedzibą w Slavičín w Republice Czeskiej _"Prabos"_.
 Emitent informował o zawarciu umowy dotyczącej nabycia 60% akcji Prabos w raporcie
 bieżącym nr 43/2026 z dnia 9 września 2026 r. oraz o zamknięciu transakcji nabycia
 tych akcji w raporcie bieżącym nr 45/2026 z dnia 23 września 2026 r.
Okres dostępności pierwszej transzy kredytu upływa w dniu 31 stycznia 2027 r., natomiast
 drugiej transzy w dniu 30 czerwca 2027 r. Ostateczny termin spłaty kredytu przypada
 na dzień 30 września 2029 r. Oprocentowanie pierwszej transzy jest stałe, natomiast
 oprocentowanie drugiej transzy jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej
 o marżę Banku.
Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy Kredytu Inwestycyjnego obejmuje
 w szczególności hipotekę umowną łączną do kwoty 67.500.000,00 zł ustanowioną na rzecz
 Banku na nieruchomościach Emitenta i Optex S.A. _spółki zależnej od Emitenta_ wskazanych
 w Umowie Kredytu Inwestycyjnego, przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia tych
 nieruchomości oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji. Umowa Kredytu Inwestycyjnego
 przewiduje również zobowiązania Emitenta dotyczące m.in. utrzymywania określonych
 wskaźników finansowych oraz ograniczenia w zakresie zbywania i obciążania aktywów
 trwałych i udzielania wsparcia finansowego podmiotom trzecim.
Jednocześnie Emitent zawarł z Bankiem aneks nr 1 _"Aneks do Umowy Kredytu w Rachunku
 Bieżącym"_ do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21 października 2025 r. _"Umowa
 Kredytu w Rachunku Bieżącym"_. Na podstawie Aneksu do Umowy Kredytu w Rachunku Bieżącym
 kwota kredytu w rachunku bieżącym została zwiększona z 6.000.000,00 zł do 10.000.000,00
 zł, a termin jego spłaty został wydłużony do dnia 31 października 2027 r. Aneks do
 Umowy Kredytu w Rachunku Bieżącym zmienia również zobowiązania finansowe Emitenta,
 w tym dotyczące utrzymywania określonych wskaźników finansowych oraz ograniczeń w
 zakresie zbywania i obciążania aktywów trwałych i udzielania wsparcia finansowego
 podmiotom trzecim. Pozostałe postanowienia Umowy Kredytu w Rachunku Bieżącym pozostają
 bez zmian. Spółka informowała o zawarciu Umowy Kredytu w Rachunku Bieżącym w raporcie
 bieżącym nr 26/2025 z dnia 22 października 2025 r.
Ponadto Emitent zawarł z Bankiem aneks nr 43 _"Aneks do Umowy o MultiLinię"_ do umowy
 o MultiLinię z dnia 30 maja 2007 r. z późniejszymi zmianami _"Umowa o MultiLinię"_.
 Na podstawie Aneksu do Umowy o MultiLinię limit na gwarancje został zwiększony z 16.000.000,00
 zł do 20.000.000,00 zł, w tym sublimit na gwarancje podlegające prawu obcemu został
 zwiększony z 4.000.000,00 zł do 6.000.000,00 zł, a okres dostępności limitu został
 wydłużony do dnia 31 października 2027 r.
W związku z zawarciem Aneksu do Umowy o MultiLinię wysokość hipoteki umownej łącznej
 na nieruchomościach Emitenta i Optex S.A. _spółki zależnej od Emitenta_ wskazanych
 w Umowie o MultiLinię stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności Banku została zwiększona
 z 24.625.000,00 zł do 67.500.000,00 zł. Pozostałe zabezpieczenia obejmują w szczególności
 przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości wskazanych w Umowie o MultiLinię
 oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Aneks do Umowy o MultiLinię zmienia również
 zobowiązania finansowe Emitenta, w tym dotyczące utrzymywania określonych wskaźników
 finansowych oraz ograniczeń w zakresie zbywania i obciążania aktywów trwałych i udzielania
 wsparcia finansowego podmiotom trzecim. Spółka informowała o poprzedniej zmianie warunków
 Umowy o MultiLinię w raporcie bieżącym nr 26/2025 z dnia 22 października 2025 r.
ARLEN Silesia ATG zawarła natomiast z Bankiem umowę o kredyt w rachunku bieżącym _"Umowa
 Kredytowa ARLEN Silesia ATG"_, na podstawie, której Bank udzielił jej kredytu w kwocie
 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.
 Ostateczny termin spłaty kredytu przypada na dzień 31 października 2027 r., a jego
 oprocentowanie jest zmienne, oparte na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.
 Zabezpieczenie kredytu obejmuje w szczególności hipotekę umowną łączną do kwoty 1.500.000,00
 zł na nieruchomości ARLEN Silesia ATG, przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia
 nieruchomości oraz przystąpienie Emitenta do długu ARLEN Silesia ATG.
W związku z zawarciem Umowy Kredytowej ARLEN Silesia ATG Emitent zawarł z Bankiem
 umowę przystąpienia do długu _"Umowa Przystąpienia do Długu"_, na podstawie której
 Emitent bezwarunkowo przystąpił do długu ARLEN Silesia ATG wynikającego z Umowy Kredytowej
 ARLEN Silesia ATG, obejmującego zarówno dług istniejący w dniu zawarcia Umowy Przystąpienia
 do Długu, jak i dług przyszły, który może powstać w związku z wykorzystaniem kredytu
 do pełnej wysokości limitu, oraz zobowiązał się do jego solidarnej spłaty z ARLEN
 Silesia ATG. Dodatkowym zabezpieczeniem ustanowionym przez Emitenta jest weksel in
 blanco wraz z deklaracją wekslową.
Pozostałe warunki powyższych umów oraz aneksów nie odbiegają od warunków powszechnie
 stosowanych dla tego typu umów.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-25
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-25
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400701M0774JPGX73
Duża grupa
_wg NACE_: C
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
Arlen Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
Arlen S.A.
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-972
Warszawa
_kod pocztowy_
_miejscowość_
ul. Adama Branickiego
17
_ulica_
_numer_
+48 22 530 59 01-_06_
_telefon_
_fax_
arlen@arlen.com.pl
https://arlen.com.pl/
_e-mail_
_www_
5261039877
011346610
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-25
Andrzej Ryszard Tabaczyński
Prezes Zarządu
Andrzej Ryszard Tabaczyński
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
Arlen Spółka Akcyjna
Symbol Emitenta
Arlen S.A.
Tytul
Zawiadomienie o zawarciu umów kredytowych oraz aneksów do umów kredytowych
Sektor
Kod
02-972
Miasto
Warszawa
Ulica
ul. Adama Branickiego
Nr
17
Tel.
+48 22 530 59 01-(06)
Fax
e-mail
arlen@arlen.com.pl
NIP
5261039877
REGON
011346610
Data sporzadzenia
2026-09-25
Rok biezacy
2026
Numer
46
adres www
https://arlen.com.pl/
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.