Periodic financial report

RB: Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
Data:
2026-09-28
Firma:
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
36
/
2026
Data sporządzenia:
2026-09-28
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego
 Spółki nr 24/2026 z dnia 26 sierpnia 2026 r., informuje, że w dniu 28 września 2026
 r. Emitent wraz z ONDE S.A., Erbud Industry Centrum sp. z o.o. oraz Erbud International
 sp. z o.o. podpisał z ING Bankiem Śląskim S.A. Aneks nr 32 do Umowy Kredytowej z dnia
 6 lipca 2010 roku, wraz z późniejszymi zmianami _"Aneks"_.
Na mocy Aneksu Strony zmieniły sposób kalkulacji oraz poziomy wskaźników finansowych
 w następujący sposób:
- wskaźnik Długu Netto do EBITDA nie może przekraczać 2,5x na koniec pierwszego, drugiego
 i trzeciego kwartału oraz 2,0x na koniec czwartego kwartału każdego roku;
- z kalkulacji Długu Netto, poza zobowiązaniami wynikającymi z inwestycji w odnawialne
 źródła energii, wyłączane są długoterminowe umowy najmu nieruchomości, prawa wieczystego
 użytkowania gruntu i inne umowy o podobnym charakterze, traktowane zgodnie z MSSF
 16 jako leasing;
- EBITDA jest korygowana poprzez wyłączenie kosztów związanych z zaprzestaniem działalności
 segmentu modułowego, zaksięgowanych w okresie do dnia 30 czerwca 2026 r., do maksymalnej
 kwoty 242 mln PLN; korekta ta ma zastosowanie do okresów badania kończących się nie
 później niż 31 marca 2027 r.;
- minimalny wskaźnik bieżącej płynności wynosi 1,0x w okresie od drugiego kwartału
 2026 r. do pierwszego kwartału 2027 r. włącznie, a następnie 1,2x;
- minimalny wskaźnik kapitałów własnych do sumy aktywów wynosi: 12% za drugi kwartał
 2026 r., 14% za trzeci kwartał 2026 r., 16% za czwarty kwartał 2026 r., 18% za pierwszy
 kwartał 2027 r. oraz 20% za kolejne okresy badania.
Pozostałe istotne postanowienia Umowy Kredytowej nie uległy zmianie.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-28
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-28
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
2594006DOIYZFLCUVQ09
Duża grupa
_wg NACE_: F
2594006DOIYZFLCUVQ09
Duża jednostka
_wg NACE_: F
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ERBUD S.A.
Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-797
Warszawa
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Franciszka Klimczaka
1
_ulica_
_numer_
022 545-88-81
022 545 88 82
_telefon_
_fax_
info@erbud.pl
www.erbud.pl
_e-mail_
_www_
879-017-22-53
005728373
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-28
Agnieszka Głowacka
 Jacek Leczkowski
Wiceprezes Zarządu
 Wiceprezes Zarządu
Agnieszka Głowacka
 Jacek Leczkowski
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
ERBUD S.A.
Tytul
Podpisanie Aneksu do znaczącej umowy finansowej z ING Bankiem Śląskim S.A.
Sektor
Budownictwo (bud)
Kod
02-797
Miasto
Warszawa
Ulica
Franciszka Klimczaka
Nr
1
Tel.
022 545-88-81
Fax
022 545 88 82
e-mail
info@erbud.pl
NIP
879-017-22-53
REGON
005728373
Data sporzadzenia
2026-09-28
Rok biezacy
2026
Numer
36
adres www
www.erbud.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.