inside_information · exchange · ESPI
Inside information
This is a Warsaw Filings record of a company notice from the Warsaw Stock Exchange and the Polish court register. It states what was filed, by whom, and when.
PCC EXOL S.A. published a inside information on 2026-09-30 16:59:59 CEST.
- Legal basis
- Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Company:
PCC EXOL S.A.
Official name: PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
KRS 0000306150
NIP 9880267207
LEI 2594002H3ZAFID0MP378
REGON 020716361
ISIN PLPCCEX00010
MIC XWAR
The JSON path needs header X-API-Key, except the public sample at /api/v1/sample.
Original source text
RB: Refinansowanie zadłużenia Data: 2026-09-30 Firma: PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. METADANE ESAP 3. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 4. INFORMACJE O PODMIOCIE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 23 / 2026 Data sporządzenia: 2026-09-30 Skrócona nazwa emitenta PCC EXOL S.A. Temat Refinansowanie zadłużenia Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne Treść raportu: Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.09.2026 r. Spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie _dalej: "Bank"_ trzy umowy kredytowe. Umowa kredytu inwestycyjnego w kwocie 109 mln zł została zawarta na okres do dnia 30 grudnia 2033 r. Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Kredyt zostanie uruchomiony jednorazowo w okresie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a jego spłata będzie następowała w miesięcznych ratach. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia Spółki wobec Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Bank Handlowy"_ wraz z należnymi odsetkami, oraz kosztami i prowizjami związanymi z wcześniejszą spłatą tego zadłużenia. O zawarciu umowy objętej refinansowaniem Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. Umowa kredytu inwestycyjnego w kwocie 45 mln zł została zawarta na okres do dnia 30 grudnia 2033 r. Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Kredyt może zostać uruchomiony jednorazowo lub w transzach w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, a jego spłata będzie następowała w miesięcznych ratach. Środki z kredytu miałyby zostać przeznaczone na sfinansowanie przedterminowego wykupu przez Spółkę obligacji serii D1 wyemitowanych w dniu 11 czerwca 2024 r. oraz obligacji serii E1 wyemitowanych 18 września 2025 r., wraz z odsetkami należnymi na dzień ich wykupu. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki nie podjął decyzji o dokonaniu przedterminowego wykupu wskazanych obligacji. W przypadku podjęcia takiej decyzji, Spółka przekaże stosowną informację do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umowa kredytu w rachunku bieżącym, przewidująca limit kwotowy w wysokości 35 mln zł, została zawarta na okres do 22 września 2028 r. Kredyt jest oprocentowany według stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Środki udostępnione w ramach kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Spółki oraz spłatę istniejącego zadłużenia Spółki wobec Banku Handlowego z tytułu kredytu w rachunku bieżącym wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami i prowizjami związanymi z wcześniejszą spłatą. O zawarciu umowy kredytu objętej refinansowaniem Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z powyższych umów kredytowych stanowić będą m.in. ograniczone prawa rzeczowe ustanowione przez Spółkę na rzecz Banku, w tym zastawy rejestrowe do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 283,5 mln zł oraz hipoteka umowna do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 283,5 mln zł, ustanowiona na nieruchomości położonej w Płocku, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PL1P/00062140/0. Łączna wartość ewidencyjna obciążanych aktywów Spółki na dzień 30 czerwca 2026 r. wynosi ok. 55 mln zł. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Nazwa arkusza: METADANE ESAP Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot TRANSD Informacje poufne RegulatoryData Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF Unikalny identyfikator danych Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_ Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-30 Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-30 Znacznik danych osobowych Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL DocumentReference Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych PL ORIG SubmittingEntity Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych RelatedEntity/LegalPerson Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą 2594002H3ZAFID0MP378 Duża jednostka _wg NACE_: C Duża grupa _wg NACE_: C Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA _pełna nazwa emitenta_ PCC EXOL S.A. Chemiczny _che_ _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_ 56-120 Brzeg Dolny _kod pocztowy_ _miejscowość_ Sienkiewicza 4 _ulica_ _numer_ 71 794 21 27 71 794 39 11 _telefon_ _fax_ ir.exol@pcc.eu www.pcc-exol.eu _e-mail_ _www_ 9880267207 020716361 _NIP_ _REGON_ Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2026-09-30 Dariusz Ciesielski Prezes Zarządu 2026-09-30 Adam Jarosz Wiceprezes Zarządu Identyfikator raportu u8it9vpqt1 Nazwa raportu RB Symbol raportu RB Nazwa emitenta PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA Symbol Emitenta PCC EXOL S.A. Tytul Refinansowanie zadłużenia Sektor Chemiczny (che) Kod 56-120 Miasto Brzeg Dolny Ulica Sienkiewicza Nr 4 Tel. 71 794 21 27 Fax 71 794 39 11 e-mail ir.exol@pcc.eu NIP 9880267207 REGON 020716361 Data sporzadzenia 2026-09-30 Rok biezacy 2026 Numer 23 adres www www.pcc-exol.eu Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.