Half-year financial report

PSr:
Data:
2026-09-30
Firma:
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Spis tresci:
1.
STRONA TYTUŁOWA
2.
METADANE ESAP
3.
WYBRANE DANE FINANSOWE
4.
KOREKTA RAPORTU
5.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
6.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis zalacznikow:
1_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za H1
 2026 r..pdf
Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
2_PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji 2026 PSF MSSF PL JSF.pdf
Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
3_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
 za H1 2026 r..pdf
Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
4_PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji 2026 PSF MSSF PL SSF.pdf
Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
5_Sprawozdanie Osoby Zarządzającej z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO
 S.A. w restrukturyzacji za H1 2026 r..pdf
Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
6_Oświadczenie Zarządcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.pdf
Arkusz: ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Znaleziono 6 załączników
Nazwa arkusza:
STRONA TYTUŁOWA
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr
2026
_rok_
zgodnie z § 61 ust. 2 i § 63 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących
 i okresowych
dla
emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową
 lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego
2026
obejmujące okres
2026-01-01
do
2026-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według
MSSF
w walucie
PLN
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według
MSSF
w walucie
PLN
data przekazania:
2026-09-30
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
_pełna nazwa emitenta_
PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
02-021
Warszawa
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Grójecka
17
_ulica_
_numer_
+48 22 391 46 67
-
_telefon_
_fax_
relacje.inwestorskie@pkpcargo.com
www.pkpcargo.com
_e-mail_
_www_
954-23-81-960
277586360
_NIP_
_REGON_
_firma audytorska_
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Półroczne sprawozdanie finansowe
TRANSD
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów
 państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-01-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-06-30
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400CXXTS5M4SKB438
Duża jednostka
_wg NACE_: H
Duża grupa
_wg NACE_: H
Nazwa arkusza:
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE
w mln.
PLN
w tys.
EUR
półrocze /
2026
półrocze /
2025
półrocze /
2026
półrocze /
2025
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
I. Przychody z działalności operacyjnej
1 879,60
1 850,50
442,00
438,40
II. Zysk/strata na działalności operacyjnej
187,50
54,70
44,10
13,00
III. Zysk/strata przed opodatkowaniem
152,00
-15,20
35,70
-3,60
IV. Zysk/strata netto
117,80
-17,90
27,70
-4,20
V. Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej
125,00
-36,40
29,40
-8,60
VI. Średnia ważona liczba akcji _szt._
44 786 917,00
44 786 917,00
44 786 917,00
44 786 917,00
VII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego _szt._
44 786 917,00
44 786 917,00
44 786 917,00
44 786 917,00
VIII. Zysk/strata na akcję
2,63
-0,40
0,62
-0,09
IX. Zysk/strata rozwodniony na akcję
2,63
-0,40
0,62
-0,09
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
235,90
145,50
55,50
34,50
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-89,10
-132,90
-21,00
-31,50
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-162,10
-120,50
-38,10
-28,60
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-15,30
-107,90
-3,60
-25,60
Dane na 2026-06-30 oraz 2025-12-31
XIV. Aktywa trwałe
4 990,90
4 912,00
1 161,70
1 162,10
XV. Aktywa obrotowe
1 228,00
1 226,30
285,80
290,10
XVI. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
117,40
113,90
27,30
26,90
XVII. Kapitał zakładowy
44,80
44,80
10,40
10,60
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
901,50
776,50
209,80
183,70
XIX. Zobowiązania długoterminowe
1 756,20
1 916,10
408,80
453,30
XX. Zobowiązania krótkoterminowe
3 678,60
3 559,60
856,20
842,20
WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
XXI. Przychody z działalności operacyjnej
1 365,90
1 311,10
321,20
310,60
XXII. Zysk/strata na działalności operacyjnej
127,90
72,70
30,10
17,20
XXIII. Zysk/strata przed opodatkowaniem
127,30
-37,90
29,90
-9,00
XXIV. Zysk/strata netto
104,60
-43,40
24,60
-10,30
XXV. Całkowite dochody
102,30
-67,40
24,10
-16,00
XXVI. Średnia ważona liczba akcji _szt._
44 786 917,00
44 786 917,00
44 786 917,00
44 786 917,00
XXVII. Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego _szt._
44 786 917,00
44 786 917,00
44 786 917,00
44 786 917,00
XXVIII. Zysk/strata na akcję
2,34
-0,97
0,55
-0,23
XXIX. Zysk/strata rozwodniony na akcję
2,34
-0,97
0,55
-0,23
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
206,90
96,20
48,70
22,80
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-82,90
-118,40
-19,50
-28,10
XXXII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-129,90
-104,70
-30,60
-24,80
XXXIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
-5,90
-126,90
-1,40
-30,10
Dane na 2026-06-30 oraz 2025-12-31
XXXIV. Aktywa trwałe
4 904,70
4 756,90
1 141,60
1 125,40
XXXV. Aktywa obrotowe
745,50
701,80
173,50
166,00
XXXVI. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży
117,40
113,90
27,30
26,90
XXXVII. Kapitał zakładowy
44,80
44,80
10,40
10,60
XXXVIII. Kapitał własny
662,90
560,60
154,30
132,50
XXXIX. Zobowiązania długoterminowe
1 510,20
1 613,20
351,50
381,70
XL. Zobowiązania krótkoterminowe
3 594,50
3 398,80
836,60
804,10
Dane finansowe w walucie EUR wyrazone są w mln.
W okresach objętych Śródrocznym Skróconym Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym
 Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji oraz Śródrocznym Skróconym Jednostkowym
 Sprawozdaniem finansowym PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za okres 6 miesięcy zakończony
 dnia 30 czerwca 2026 roku do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano
 następujące średnie kursy wymiany PLN w stosunku do EUR ustalane przez Narodowy Bank
 Polski:
- kurs obowiązujący na ostatni dzien okresu sprawozdawczego:
30.06.2026 r. - 4,2963 PLN/EUR,
31.12.2025 r. - 4,2267 PLN/EUR,
- średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących
 na ostatni dzien każdego miesiącaw danym okresie:
01.01.2026 r. - 30.06.2026 r. - 4,2522 PLN/EUR,
01.01.2025 r. - 30.06.2025 r. - 4,2208 PLN/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania
 finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu _skonsolidowanego sprawozdania
 z sytuacji finansowej_ lub odpowiednio z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_
 prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego
 roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
 rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
 zgodnie z przepisami prawa.
Nazwa arkusza:
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr
z dnia
o treści:
Plik
Opis
Nazwa arkusza:
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje
 zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub
 odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio
 zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik
Opis
1_Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za H1
 2026 r..pdf
Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji za I półrocze
 2026 roku
2_PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji 2026 PSF MSSF PL JSF.pdf
Raport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
 za I półrocze 2026 roku
3_Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
 za H1 2026 r..pdf
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitalowej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
 za I półrocze 2026 roku
4_PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji 2026 PSF MSSF PL SSF.pdf
Raport biegłego z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
 finansowego za I półrocze 2026 roku
5_Sprawozdanie Osoby Zarządzającej z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO
 S.A. w restrukturyzacji za H1 2026 r..pdf
Sprawozdanie Osoby Zarządzającej z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO S.A. w
 restrukturyzacji za I półrocze 2026 roku
6_Oświadczenie Zarządcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji.pdf
Oświadczenie Zarządcy masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-09-30
Paweł Głodek
Zarządca masy sanacyjnej PKP CARGO S.A. w restrukturyzacji _nr licencji 657_
Identyfikator raportu
9zxzrwg0x1
Nazwa raportu
PSr
Symbol raportu
PSr
Nazwa emitenta
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
Symbol Emitenta
PKP CARGO S.A. W RESTRUKTURYZACJI
Tytul
Sektor
Usługi inne (uin)
Kod
02-021
Miasto
Warszawa
Ulica
Grójecka
Nr
17
Tel.
+48 22 391 46 67
Fax
-
e-mail
relacje.inwestorskie@pkpcargo.com
NIP
954-23-81-960
REGON
277586360
Data sporzadzenia
2026-09-30
Rok biezacy
2026
Numer
adres www
www.pkpcargo.com
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.