inside_information · exchange · ESPI
Inside information
This is a Warsaw Filings record of a company notice from the Warsaw Stock Exchange and the Polish court register. It states what was filed, by whom, and when.
TRAKCJA S.A. published a inside information on 2026-09-30 18:35:28 CEST.
- Legal basis
- Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Company:
TRAKCJA S.A.
Official name: TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA
KRS 0000084266
NIP 5250002439
LEI 259400IOJQXO1TS70C40
REGON 010952900
ISIN PLTRKPL00014
MIC XWAR
The JSON path needs header X-API-Key, except the public sample at /api/v1/sample.
Original source text
RB: Zawarcie umowy finansowania konsorcjalnego oraz aneksu do porozumienia dotyczącego linii gwarancyjnych Data: 2026-09-30 Firma: TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. METADANE ESAP 3. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 4. INFORMACJE O PODMIOCIE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 46 / 2026 Data sporządzenia: 2026-09-30 Skrócona nazwa emitenta TRAKCJA S.A. Temat Zawarcie umowy finansowania konsorcjalnego oraz aneksu do porozumienia dotyczącego linii gwarancyjnych Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne Treść raportu: Zarząd Trakcja S.A. _"Spółka", "Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2026 z dnia 30 lipca 2026 r. oraz informacji zawartych w rocznym jednostkowym i skonsolidowanym raporcie za rok 2025 dotyczących procesu finansowania zadłużenia Grupy informuje, iż dziś Spółka podpisała: 1_ umowę finansowania konsorcjalnego _"Umowa Finansowania"_ zawartą pomiędzy Emitentem, wybranymi spółkami zależnymi Emitenta jako poręczycielami oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. i Bankiem Millennium S.A. jako instytucjami finansującymi; oraz 2_ Aneks zmieniający do porozumienia w sprawie ujednolicenia wybranych warunków umów udzielania gwarancji oraz umowy poręczenia z dnia 13 czerwca 2019 r., z późniejszymi zmianami _"Aneks"_, zawarty pomiędzy Emitentem, wybranymi spółkami zależnymi Emitenta jako poręczycielami oraz zakładami ubezpieczeń udzielającymi gwarancji na rzecz Emitenta, tj. Credendo - Guarantees _ Speciality Risks Societe Anonyme działającą w Polsce poprzez Credendo - Guarantees _ Speciality Risks S.A. Oddział w Polsce, Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Umowa Finansowania przewiduje udostępnienie Spółce finansowania w łącznej kwocie do 300 mln zł na okres do dnia 31 grudnia 2028 r., przy czym począwszy od kwartału kończącego się w dniu 30 września 2027 r. limit kredytu odnawialnego będzie stopniowo obniżany, w każdej dacie końca kwartału, o kwotę 10 mln zł, a pozostała kwota finansowania będzie podlegała spłacie na koniec okresu finansowania. Finansowanie obejmuje kredyty w łącznej kwocie do 130 mln zł oraz linie gwarancji bankowych przeznaczone na zwrot zaliczek w łącznej kwocie do 170 mln zł. Umowa Finansowania reguluje w szczególności zasady udostępniania i wykorzystywania finansowania, w tym zasady udzielania gwarancji bankowych, warunki wypłaty oraz zobowiązania Spółki i poręczycieli. Umowa Finansowania ustanawia również obowiązki informacyjne oraz inne typowe dla tego rodzaju umów zobowiązania, w tym związane z utrzymaniem wskaźników finansowych, a także określa katalog zdarzeń stanowiących przypadki naruszenia umowy. Aneks dostosowuje postanowienia dotychczasowego porozumienia dotyczącego gwarancji ubezpieczeniowych oraz poręczeń do nowej struktury finansowania Spółki, w tym do warunków finansowania udostępnianego na podstawie Umowy Finansowania. Aneks określa w szczególności zasady udostępniania nowych gwarancji, warunki ich wystawiania oraz zobowiązania Spółki i poręczycieli. Przewiduje on dostępność limitów gwarancji ubezpieczeniowych do dnia 31 grudnia 2028 r., przy czym ich dostępność będzie odnawiana w mechanizmie rocznym, na zasadach określonych w dokumentacji. Zgodnie z Aneksem łączna ekspozycja ubezpieczycieli z tytułu udzielanych gwarancji wynosi 733 mln zł, a dostępność tego limitu dla gwarancji wystawianych po dacie Aneksu uwzględnia wartość gwarancji już udzielonych i pozostających w mocy. Zabezpieczeniem wierzytelności instytucji finansujących wynikających z Umowy Finansowania oraz Aneksu będą zabezpieczenia ustanawiane przez Spółkę oraz wybrane spółki zależne będące poręczycielami obejmujące m.in. hipoteki na wybranych nieruchomościach, zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach w wybranych spółkach zależnych, zastawy rejestrowe i finansowe na rachunkach bankowych, zastawy rejestrowe na zbiorze rzeczy ruchomych i praw majątkowych oraz przelewy na zabezpieczenie wybranych wierzytelności, w tym wierzytelności z kontraktów, polis ubezpieczeniowych oraz pożyczek wewnątrzgrupowych, czy też oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Zawarcie Umowy Finansowania oraz Aneksu stanowi realizację kluczowego etapu procesu refinansowania zadłużenia Emitenta, prowadzonego w związku z koniecznością zastąpienia dotychczasowego finansowania nowymi źródłami finansowania dłużnego oraz zapewnienia ciągłości dostępności limitów gwarancyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej Grupy. Kolejnym etapem będzie uruchomienie finansowania przewidzianego Umową Finansowania oraz wejście w życie zmian przewidzianych Aneksem, co jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających określonych w dokumentacji finansowania, w tym w szczególności od ustanowienia wymaganych zabezpieczeń, zawarcia umowy pomiędzy wierzycielami lub aneksu do umowy pomiędzy wierzycielami oraz dostarczenia dokumentów i dowodów wymaganych zgodnie z tą dokumentacją. O spełnieniu warunków uruchomienia finansowania oraz wejściu w życie zmian przewidzianych Aneksem Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zawarcie Umowy Finansowania oraz Aneksu ma istotne znaczenie dla Emitenta i Grupy Kapitałowej Trakcja, umożliwiając zapewnienie ciągłości finansowania działalności operacyjnej Grupy oraz dostępu do limitów gwarancyjnych niezbędnych do realizacji prowadzonej działalności.Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR Nazwa arkusza: METADANE ESAP Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot TRANSD Informacje poufne RegulatoryData Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF Unikalny identyfikator danych Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_ Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-30 Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-09-30 Znacznik danych osobowych Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL DocumentReference Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych PL ORIG SubmittingEntity Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych RelatedEntity/LegalPerson Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą 259400IOJQXO1TS70C40 Duża jednostka _wg NACE_: F Duża grupa _wg NACE_: F Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA _pełna nazwa emitenta_ TRAKCJA S.A. Budownictwo _bud_ _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_ 00-807 Warszawa _kod pocztowy_ _miejscowość_ Al. Jerozolimskie 100, IIp. _ulica_ _numer_ 22 350 94 31 - _telefon_ _fax_ sekretariat@grupatrakcja.com www.grupatrakcja.com _e-mail_ _www_ 525-000-24-39 010952900 _NIP_ _REGON_ Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2026-09-30 Stefan Bekir Assanowicz Prezes Zarządu 2026-09-30 Tomasz Wardak Członek Zarządu Identyfikator raportu u8it9vpqt1 Nazwa raportu RB Symbol raportu RB Nazwa emitenta TRAKCJA SPÓŁKA AKCYJNA Symbol Emitenta TRAKCJA S.A. Tytul Zawarcie umowy finansowania konsorcjalnego oraz aneksu do porozumienia dotyczącego linii gwarancyjnych Sektor Budownictwo (bud) Kod 00-807 Miasto Warszawa Ulica Al. Jerozolimskie Nr 100, IIp. Tel. 22 350 94 31 Fax - e-mail sekretariat@grupatrakcja.com NIP 525-000-24-39 REGON 010952900 Data sporzadzenia 2026-09-30 Rok biezacy 2026 Numer 46 adres www www.grupatrakcja.com Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.