Podpisanie warunkowej umowy przeniesienia akcji

RB: Podpisanie warunkowej umowy przeniesienia akcji
Data:
2026-10-15
Firma:
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
24
/
2026
Data sporządzenia:
2026-10-15
Skrócona nazwa emitenta
PCC ROKITA S.A.
Temat
Podpisanie warunkowej umowy przeniesienia akcji
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd PCC Rokita Spółka Akcyjna z siedzibą w Brzegu Dolnym _dalej: PCC Rokita, Spółka_,
 w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2026 z dnia 16 czerwca 2026 r. dotyczącego
 podpisania listu intencyjnego, informuje, że w dniu 15 października 2026 r. została
 podpisana warunkowa umowa przeniesienia akcji _dalej: Umowa_ pomiędzy PCC Rokita a
 PCC Spółka Europejska z siedzibą w Duisburgu _dalej: PCC SE_, _dalej: Strony_, dotycząca
 planowanej transakcji wniesienia przez PCC SE do PCC Rokita wkładu niepieniężnego
 _dalej: Aport_ obejmującego większość udziałów w spółce PCC MCAA Sp. z o.o. z siedzibą
 w Brzegu Dolnym _dalej: PCC MCAA_ oraz 100% akcji MCAA Spółka Europejska z siedzibą
 w Brzegu Dolnym _dalej: MCAA SE_. Realizacja transakcji pozwoli Spółce na sprawowanie
 bezpośredniej kontroli nad PCC MCAA i MCAA SE.
Wartość godziwa Aportu, ustalona przez Strony na podstawie zaktualizowanej wyceny
 wykonanej przez PwC Advisory Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, wynosi 266.245.640,52
 zł. Wartość udziałów w PCC MCAA została określona przy zastosowaniu metody zdyskontowanych
 przepływów pieniężnych _DCF_, uwzględniającej zarówno aktualną wartość działalności,
 jak i przyszły potencjał PCC MCAA do generowania przepływów pieniężnych. Wartość akcji
 MCAA SE została natomiast określona przy zastosowaniu metody skorygowanych aktywów
 netto. Prawidłowość ustalenia wartości godziwej Aportu była przedmiotem opinii niezależnego
 biegłego rewidenta sporządzonej na potrzeby planowanego podwyższenia kapitału zakładowego
 Spółki.
Strony ustaliły cenę emisyjną akcji na poziomie 66,11 zł za akcję, na podstawie sześciomiesięcznej
 średniej ceny akcji PCC Rokita ważonej wolumenem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych
 w Warszawie, obliczonej na dzień 13 października 2026, tj. na dwa dni przed zawarciem
 Umowy. Przyjęta data referencyjna stanowi zmianę w stosunku do założenia przedstawionego
 w raporcie bieżącym nr 18/2026 z dnia 16 czerwca 2026 r., zgodnie z którym cena emisyjna
 miała zostać ustalona na dzień zawarcia Umowy. W rezultacie, w przypadku ziszczenia
 się warunków przewidzianych w Umowie i zawarcia umowy objęcia akcji, PCC SE w zamian
 za wnoszony Aport obejmie 4.027.312 nowo wyemitowanych akcji Spółki za łączną cenę
 emisyjną wynoszącą 266.245.596,32 zł. Różnica pomiędzy wartością godziwą Aportu a
 łączną ceną emisyjną obejmowanych akcji, wynosząca 44,20 zł, stanowi część wartości
 godziwej Aportu niewykorzystaną po ustaleniu maksymalnej liczby akcji, które mogą
 zostać objęte w zamian za Aport. W konsekwencji jedynie część wartości Aportu zostanie
 przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego PCC Rokita, natomiast nadwyżka ponad
 wartość nominalną obejmowanych akcji _agio_ w kwocie 262.218.284,32 zł, zostanie przekazana
 na kapitał zapasowy Spółki zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
Zawarta umowa ma charakter warunkowy i jej wykonanie jest uzależnione od spełnienia
 uzgodnionych przez Strony warunków zawieszających, a w szczególności podjęcia przez
 Walne Zgromadzenie Spółki odpowiednich uchwał. Wszystkie warunki zawieszające muszą
 być spełnione do dnia 30 listopada 2026 r. PCC Rokita będzie informowała na bieżąco
 o kolejnych istotnych zdarzeniach dotyczących planowanej transakcji w formie odrębnych
 raportów bieżących.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_
 nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-15
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-15
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
2594003GVVF9U3PSDS82
Duża jednostka
_wg NACE_: C
Duża grupa
_wg NACE_: C
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PCC ROKITA S.A.
Chemiczny _che_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
56-120
Brzeg Dolny
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Sienkiewicza
4
_ulica_
_numer_
+48 71 794 2000
+48 71 794 39 11
_telefon_
_fax_
ir.rokita@pcc.eu
www.pcc.rokita.pl
_e-mail_
_www_
917-00-000-15
930613932
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-15
Adam Jarosz
Wiceprezes Zarządu
2026-10-15
Dariusz Ciesielski
Członek Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
PCC ROKITA S.A.
Tytul
Podpisanie warunkowej umowy przeniesienia akcji
Sektor
Chemiczny (che)
Kod
56-120
Miasto
Brzeg Dolny
Ulica
Sienkiewicza
Nr
4
Tel.
+48 71 794 2000
Fax
+48 71 794 39 11
e-mail
ir.rokita@pcc.eu
NIP
917-00-000-15
REGON
930613932
Data sporzadzenia
2026-10-15
Rok biezacy
2026
Numer
24
adres www
www.pcc.rokita.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.