Share-capital notice

RB: Podjęcie przez Zarząd ostatecznej decyzji o zaproponowaniu emisji akcji serii R i
 akcji serii S oraz o przedłożeniu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycji podwyższenia
 kapitału zakładowego Spółki; informacja o rozmowach z Inwestorem
Data:
2026-10-22
Firma:
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
44
/
2026
Data sporządzenia:
2026-10-22
Skrócona nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd ostatecznej decyzji o zaproponowaniu emisji akcji serii R i
 akcji serii S oraz o przedłożeniu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycji podwyższenia
 kapitału zakładowego Spółki; informacja o rozmowach z Inwestorem
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, że w dniu
 21 października 2026 r. podjął uchwałę w sprawie podjęcia ostatecznej decyzji o zaproponowaniu
 emisji akcji serii R i akcji serii S oraz o przedłożeniu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
 Spółki _"NWZ"_ propozycji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze dwóch
 odrębnych emisji akcji:
1_ emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.045.339 akcji zwykłych na okaziciela
 serii R o wartości nominalnej 0,10 zł każda _"Akcje Serii R"_, w trybie subskrypcji
 zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, po cenie emisyjnej
 20,00 zł za jedną akcję. Proponowanym dniem prawa poboru jest 30 listopada 2026 r.
 Za każdą akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi będzie
 przysługiwało jedno jednostkowe prawo poboru, a 10 jednostkowych praw poboru będzie
 uprawniało do objęcia 1 Akcji Serii R. W przypadku objęcia wszystkich Akcji Serii
 R wpływy brutto z emisji wyniosą około 20,9 mln zł. Spółka zamierza ubiegać się o
 dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
 przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. _"GPW"_;
2_ emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela
 serii S o wartości nominalnej 0,10 zł każda _"Akcje Serii S"_, w trybie subskrypcji
 prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, po
 cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd, nie niższej niż 33,00 zł za jedną akcję. W
 przypadku objęcia wszystkich Akcji Serii S po minimalnej cenie emisyjnej wpływy brutto
 z emisji wyniosą co najmniej 33,0 mln zł. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie
 i wprowadzenie Akcji Serii S do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
Emisja Akcji Serii S jest związana z rozmowami prowadzonymi przez Spółkę z inwestorem
 - spółką notowaną na giełdzie papierów wartościowych w Azji _"Inwestor"_ - który wyraził
 zainteresowanie objęciem Akcji Serii S. Zarząd zamierza skierować ofertę objęcia Akcji
 Serii S do Inwestora, przy czym jeżeli będą tego wymagały okoliczności transakcji,
 oferta może zostać skierowana do większej liczby adresatów.
Rozmowy z Inwestorem mają charakter wstępny. Do dnia publikacji niniejszego raportu
 Spółka nie zawarła z Inwestorem żadnej wiążącej umowy dotyczącej objęcia Akcji Serii
 S. Strony zawarły wyłącznie umowę o zachowaniu poufności, która nie zobowiązuje żadnej
 ze Stron do przeprowadzenia emisji ani objęcia akcji Spółki. Warunki ewentualnej inwestycji,
 w tym liczba obejmowanych akcji i cena emisyjna, nie zostały dotychczas uzgodnione.
 Nie ma pewności, czy rozmowy zakończą się zawarciem umowy objęcia Akcji Serii S, ani
 na jakich warunkach. O zawarciu wiążących umów lub dokonaniu istotnych ustaleń z Inwestorem
 Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Środki pozyskane z obu emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności operacyjnej
 i planów rozwojowych Spółki, w tym rozwój i komercjalizację produktów Spółki, ekspansję
 na rynkach zagranicznych oraz wzmocnienie kapitału obrotowego.
Zgodnie z projektem uchwały NWZ podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji
 Akcji Serii S zostanie zgłoszone do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
 po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii R albo
 po zakończeniu subskrypcji Akcji Serii R bez objęcia minimalnej liczby akcji lub odstąpieniu
 od tej oferty. W związku z tym Akcje Serii S nie będą uprawniały do udziału w prawie
 poboru Akcji Serii R.
Przeprowadzenie obu emisji wymaga podjęcia uchwał przez NWZ, przy czym uchwała w sprawie
 emisji Akcji Serii S, jako przewidująca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy
 prawa poboru, wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów _art. 433 § 2
 Kodeksu spółek handlowych_. Podjęcie uchwały dotyczącej emisji Akcji Serii S w pierwszym
 terminie wymaga ponadto obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną
 trzecią kapitału zakładowego Spółki. Zarząd zamierza zwołać NWZ na dzień 18 listopada
 2026 r. Informacje dotyczące zwołania NWZ, w tym ogłoszenie o jego zwołaniu, projekty
 uchwał wraz z uzasadnieniami oraz opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych
 akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii S, Spółka przekaże do wiadomości publicznej
 w odrębnym raporcie bieżącym i udostępni na swojej stronie internetowej po podjęciu
 stosownej uchwały przez Zarząd.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-22
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-22
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400O65SLJ2CVTSP22
Średnia jednostka
_wg NACE_: M
259400O65SLJ2CVTSP22
Średnia grupa
_wg NACE_: M
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Current Report No.: 44/2026
Date: 22 October 2026
Legal basis: Article 17_1_ of MAR, inside information
The Management Board of Medicalgorithmics S.A. with its registered
office in Warsaw _the "Company"_ announces that on 21 October 2026 it
adopted a resolution on the final decision to propose the issuance of
Series R shares and Series S shares and to submit to the Extraordinary
General Meeting of the Company _the "EGM"_ a proposal to increase the
Company's share capital through two separate share issues:
1_ the issuance of no fewer than 1 and no more than 1,045,339 Series R
ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 each _the
"Series R Shares"_, by way of a closed subscription with the pre-emptive
rights of the existing shareholders being maintained, at an issue price
of PLN 20.00 per share. The proposed record date for the pre-emptive
rights is 30 November 2026. Each share in the Company held at the end of
the record date will entitle its holder to one unit pre-emptive right,
and 10 unit pre-emptive rights will entitle their holder to subscribe
for 1 Series R Share. If all Series R Shares are subscribed for, the
gross proceeds from the issue will amount to approximately PLN 20.9
million. The Company intends to apply for the admission and introduction
of the Series R Shares to trading on the regulated market operated by
the Warsaw Stock Exchange _Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A., the "WSE"_;
2_ the issuance of no fewer than 1 and no more than 1,000,000 Series S
ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 0.10 each _the
"Series S Shares"_, by way of a private placement, with the existing
shareholders' pre-emptive rights being disapplied in full, at an issue
price to be determined by the Management Board, but not lower than PLN
33.00 per share. If all Series S Shares are subscribed for at the
minimum issue price, the gross proceeds from the issue will amount to at
least PLN 33.0 million. The Company intends to apply for the admission
and introduction of the Series S Shares to trading on the regulated
market operated by the WSE.
The issuance of the Series S Shares is connected with discussions being
conducted by the Company with an investor, being a company listed on a
stock exchange in Asia _the "Investor"_, which has expressed an interest
in subscribing for the Series S Shares. The Management Board intends to
offer the Series S Shares to the Investor. However, if required by the
circumstances of the transaction, the offer may be addressed to a larger
number of investors.
The discussions with the Investor are at a preliminary stage. As at the
date of publication of this report, the Company has not entered into any
binding agreement with the Investor concerning the subscription for the
Series S Shares. The parties have entered solely into a confidentiality
agreement, which does not oblige either party to proceed with the share
issue or to subscribe for the Company's shares. The terms of any
potential investment, including the number of shares to be subscribed
for and the issue price, have not yet been agreed. There can be no
assurance that the discussions will result in the execution of an
agreement for the subscription of the Series S Shares or as to the terms
of any such agreement. The Company will announce the execution of any
binding agreements or the making of any material arrangements with the
Investor in a separate current report.
The proceeds raised from both share issues will be used to finance the
Company's operating activities and development plans, including the
development and commercialisation of the Company's products, its
expansion into international markets and the strengthening of its
working capital.
Pursuant to the draft EGM resolution, the increase in the Company's
share capital through the issuance of the Series S Shares will be filed
for registration with the register of entrepreneurs of the National
Court Register after the registration of the share capital increase
through the issuance of the Series R Shares, or after the completion of
the subscription for the Series R Shares without the minimum number of
shares having been subscribed for, or following the withdrawal of that
offering. Consequently, the Series S Shares will not entitle their
holders to participate in the pre-emptive rights relating to the Series
R Shares.
Both share issues require the adoption of resolutions by the EGM. The
resolution concerning the issuance of the Series S Shares, which
provides for the existing shareholders' pre-emptive rights to be
disapplied, requires a majority of at least four-fifths of the votes
cast, pursuant to Article 433 § 2 of the Polish Commercial Companies
Code. In addition, the adoption of the resolution concerning the
issuance of the Series S Shares at the first convening requires the
presence of shareholders representing at least one-third of the
Company's share capital.
The Management Board intends to convene the EGM for 18 November 2026.
Information concerning the convening of the EGM, including the notice
convening the EGM, the draft resolutions and the reasons therefor, as
well as the Management Board's opinion justifying the disapplication of
the existing shareholders' pre-emptive rights in respect of the Series S
Shares, will be disclosed by the Company in a separate current report
and made available on the Company's website following the adoption of
the relevant resolution by the Management Board.
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
MEDICALGORITHMICS S.A.
Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
02-001
Warszawa
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Al. Jerozolimskie
81
_ulica_
_numer_
+48 _22_ 825 12 49
_telefon_
_fax_
finanse@medicalgorithmics.com
www.medicalgorithmics.com
_e-mail_
_www_
5213361457
140186973
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-22
Krzysztof Siemionow
Prezes Zarządu
2026-10-22
Michał Zapora
Członek Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
MEDICALGORITHMICS S.A.
Tytul
Podjęcie przez Zarząd ostatecznej decyzji o zaproponowaniu emisji akcji serii R i
 akcji serii S oraz o przedłożeniu Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu propozycji podwyższenia
 kapitału zakładowego Spółki; informacja o rozmowach z Inwestorem
Sektor
Usługi inne (uin)
Kod
02-001
Miasto
Warszawa
Ulica
Al. Jerozolimskie
Nr
81
Tel.
+48 (22) 825 12 49
Fax
e-mail
finanse@medicalgorithmics.com
NIP
5213361457
REGON
140186973
Data sporzadzenia
2026-10-22
Rok biezacy
2026
Numer
44
adres www
www.medicalgorithmics.com
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.