inside_information · exchange · ESPI
Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A.
This is a Warsaw Filings record of a company notice from the Warsaw Stock Exchange and the Polish court register. It states what was filed, by whom, and when.
AILLERON S.A. published a inside information on 2026-10-28 15:04:21 CET.
- Legal basis
- Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Company:
AILLERON S.A.
Official name: AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA
No Polish KRS
NIP 9452091626
LEI 259400P756K38IJW1J17
REGON 120532280
ISIN PLWNDMB00010
MIC XWAR
This is an exchange notice. The court-register number is not yet resolved, so this page is not a court record. It stays on the unresolved identifiers list until KRS, NIP, or the issuer name can be matched.
The JSON path needs header X-API-Key, except the public sample at /api/v1/sample.
Original source text
RB: Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A. Data: 2026-10-28 Firma: AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA Spis tresci: 1. RAPORT BIEŻĄCY 2. METADANE ESAP 3. MESSAGE (ENGLISH VERSION) 4. INFORMACJE O PODMIOCIE 5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 30 / 2026 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta AILLERON S.A. Temat Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne Treść raportu: Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, że w dniu 28 października 2026 r. wpłynęła do Spółki podpisana umowa kredytowa z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie _"Bank"_, zawarta przez Spółkę wspólnie ze spółkami w 100% zależnymi od Emitenta, tj.: Ailleron Outsourcing Services sp. z o.o. oraz FlexSpace sp. z o.o. _"Umowa"_. Przedmiotem Umowy jest udzielenie finansowania w ramach wspólnej wieloproduktowej linii kredytowej typu umbrella do łącznej kwoty 25.000.000 zł _słownie: dwadzieścia pięć milionów złotych_. W ramach udzielonego finansowania, zgodnie z ustalonymi sublimitami, Spółka oraz Ailleron Outsourcing Services sp. z o.o. mogą korzystać z kredytu w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego oraz gwarancji bankowych, natomiast FlexSpace sp. z o.o. może korzystać z gwarancji bankowych. Finansowanie zostało udzielone do dnia 31 października 2028 r., z możliwością, aby termin ważności udzielonych gwarancji wykraczał poza termin ważności linii i nie przekraczał dnia 30 października 2029 r. Oprocentowanie kredytów jest zmienne i ustalane jako suma odpowiedniej stawki bazowej POLSTR _POLSTR O/N dla kredytu w rachunku bieżącym oraz POLSTR 1M Stopa Składana dla kredytu obrotowego_ i marży Banku. Zabezpieczeniem udzielonego finansowania jest cesja na rzecz Banku wierzytelności Spółki należnych od jej dłużników oraz weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczony przez Ailleron Outsourcing Services sp. z o.o. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa zapewnia kontynuację finansowania bieżącej działalności Spółki, z którego Spółka korzystała na podstawie dotychczasowej umowy kredytowej z Bankiem. O dotychczasowej umowie Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 17/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. oraz kolejnych raportach dotyczących jej zmian, ostatnio w raporcie bieżącym ESPI nr 19/2025 z dnia 29 października 2025 r. Umowa zastępuje dotychczasowe umowy kredytowe zawarte z Bankiem przez Spółkę oraz przez Ailleron Outsourcing Services sp. z o.o. i zapewnia kontynuację finansowania bieżącej działalności obu tych spółek, z którego korzystały one na podstawie dotychczasowych umów. Nazwa arkusza: METADANE ESAP Ramy prawne Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot TRANSD Informacje poufne RegulatoryData Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji PLKNF Unikalny identyfikator danych Rodzaj przedkładanych informacji nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_ Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-28 Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje 2026-10-28 Znacznik danych osobowych Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach PL DocumentReference Język, w którym przekazano informacje Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_ Numer referencyjny pliku danych PL ORIG SubmittingEntity Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych lub Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych 259400P756K38IJW1J17 RelatedEntity/LegalPerson Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą 259400P756K38IJW1J17 Duża grupa _wg NACE_: J Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION) MESSAGE _ENGLISH VERSION_ Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA _pełna nazwa emitenta_ AILLERON S.A. Informatyka _inf_ _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_ 31-864 Kraków _kod pocztowy_ _miejscowość_ al. Jana Pawła II 43b _ulica_ _numer_ +48 12 252 34 00 +48 12 252 34 01 _telefon_ _fax_ inwestorzy@ailleron.com www.ailleron.com _e-mail_ _www_ 9452091626 120532280 _NIP_ _REGON_ Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2026-10-28 Tomasz Król Prezes Zarządu 2026-10-28 Kamil Portka Członek Zarządu Identyfikator raportu u8it9vpqt1 Nazwa raportu RB Symbol raportu RB Nazwa emitenta AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA Symbol Emitenta AILLERON S.A. Tytul Zawarcie umowy kredytowej z mBank S.A. Sektor Informatyka (inf) Kod 31-864 Miasto Kraków Ulica al. Jana Pawła II Nr 43b Tel. +48 12 252 34 00 Fax +48 12 252 34 01 e-mail inwestorzy@ailleron.com NIP 9452091626 REGON 120532280 Data sporzadzenia 2026-10-28 Rok biezacy 2026 Numer 30 adres www www.ailleron.com Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.