Inside information

RB: Uchwała Rady Nadzorczej Banku zatwierdzająca decyzję Zarządu Banku w sprawie emisji
 Instrumentów Dodatkowych w Tier I (AT1)
Data:
2026-10-28
Firma:
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
31
/
2026
Data sporządzenia:
2026-10-28
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Uchwała Rady Nadzorczej Banku zatwierdzająca decyzję Zarządu Banku w sprawie emisji
 Instrumentów Dodatkowych w Tier I _AT1_
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna _"Bank"_ informuje, iż wdniu 28 października
 2026 r. Rada Nadzorcza po uprzedniej decyzji Zarządu Banku podjęła uchwałę wyrażającą
 zgodę na emisję przez Bank obligacji kapitałowych, które mają spełniać warunki zakwalifikowania
 jako instrumenty dodatkowe w Tier I Banku, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. a_
 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach _"Obligacje AT1"_. Obligacje AT1 będą
 obligacjami bez określonego terminu wykupu, uprawniającymi do otrzymywania odsetek
 przez czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego
 wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji.
W przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego wskazanego w warunkach emisji Obligacji
 AT1, Bank dokona tymczasowego odpisu obniżającego wartość nominalną Obligacji AT1,
 przy czym warunki emisji Obligacji AT1 nie będą przewidywały możliwości zamiany Obligacji
 AT1 na akcje Banku w wypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego.
Termin rozpoczęcia procesu emisji Obligacji AT1 będzie uzależniony od warunków rynkowych.
 Wysokość oprocentowania, jak również ostateczna łączna wartość nominalna Obligacji
 AT1 zostanie ustalona na podstawie zainteresowania inwestorów wyrażonego w procesie
 budowy księgi popytu, z zastrzeżeniem, że ostateczna łączna wartość nominalna nie
 będzie większa niż 500.000.000 zł. Wartość nominalna jednej Obligacji AT1 wynosić
 będzie 500.000 zł.
Obligacje AT1 będą oferowane wyłącznie uprawnionym kontrahentom oraz klientom profesjonalnym,
 z wyjątkiem klientów profesjonalnych, o których mowa w art. 3 pkt 39b_ lit. n_ ustawy
 z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w sposób, który nie będzie
 wymagał od Banku: _i_ sporządzenia prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu
 Europejskiego i Rady _UE_ 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,
 który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem
 ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ani _ii_ opublikowania
 memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
 systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
W przypadku emisji Obligacji AT1 intencją Banku jest wystąpienie do Komisji Nadzoru
 Finansowego o zgodę na zaliczenie Obligacji AT1 do instrumentów dodatkowych w Tier
 I Banku zgodnie z art. 52 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 575/2013
 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych
 oraz zmieniającego rozporządzenie _UE_ nr 648/2012 oraz art. 127 ustawy z dnia 29
 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
Zgoda Rady Nadzorczej na emisję Obligacji AT1 jest wymagana w związku z art. 27m ustawy
 z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-28
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-28
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
5493000LKS7B3UTF7H35
Duża jednostka
_wg regulacji_ Instytucja kredytowa
5493000LKS7B3UTF7H35
Duża grupa
_wg regulacji_ Instytucja kredytowa
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
28.10.2026 - Report 31/2026: The resolution of the Bank's Supervisory
Board approving the decision of the Bank's Management Board on the
issuance of Additional Tier 1 Instruments _AT1_Bank Polska
Kasa Opieki Spółka Akcyjna _"Bank"_ hereby
announces that on 28 October 2026, following a prior decision of the
Management Board of the Bank, the Supervisory Board adopted a resolution
approving the issuance by the Bank of capital bonds intended to meet the
conditions for qualification as Additional Tier 1 instruments of the
Bank, referred to in Article 27a_1__a_ of the Act of 15 January 2015 on
Bonds _"AT1 Bonds"_. The AT1 Bonds will be perpetual
bonds, entitling their holders to receive interest for an indefinite
period, provided that the Bank may exercise an early redemption option
under the terms and conditions of the issue.Upon the occurrence
of a trigger event specified in the terms and conditions of the AT1
Notes, the Bank shall apply a temporary write-down of the principal
amount of the AT1 Notes. The terms and conditions shall not provide for
the conversion of the AT1 Notes into shares of the Bank upon the
occurrence of a trigger event.The launch of the AT1 Bonds
issuance process will be subject to market conditions. The interest
rate, as well as the final aggregate nominal value of the AT1 Bonds,
will be determined on the basis of investor demand expressed during the
bookbuilding process, provided that the final aggregate nominal value
will not exceed PLN 500,000,000. The nominal value of a single AT1 Bond
will be PLN 500,000.The AT1 Bonds will be offered exclusively to
eligible counterparties and professional clients, excluding professional
clients referred to in Article 3_39b__n_ of the Act of 29 July 2005 on
Trading in Financial Instruments, in a manner that will not require the
Bank to: _i_ prepare a prospectus referred to in Regulation _EU_
2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017
on the prospectus to be published when securities are offered to the
public or admitted to trading on a regulated market, and repealing
Directive 2003/71/EC, nor _ii_ publish an information memorandum
referred to in Article 38b of the Act of 29 July 2005 on Public
Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments
to Organised Trading, and Public Companies.In connection with
the issuance of the AT1 Bonds, it is the Bank's intention to apply to
the Polish Financial Supervision Authority _KNF_ for permission to
classify the AT1 Bonds as the Bank's Additional Tier 1 instruments, in
accordance with Article 52 of Regulation _EU_ No. 575/2013 of the
European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential
requirements for credit institutions and amending Regulation _EU_ No.
648/2012, and Article 127 of the Banking Law Act of 29 August 1997.The
Supervisory Board's approval for the issuance of the AT1 Bonds is
required pursuant to Article 27m of the Act of 15 January 2015 on Bonds.Legal
basis: Article 17_1_ of MAR - inside information.
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
BANK PEKAO S.A.
Banki _ban_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
01-066
WARSZAWA
_kod pocztowy_
_miejscowość_
ŻUBRA
1
_ulica_
_numer_
656 00 00
0000014843
_telefon_
_fax_
bri@pekao.com.pl
_e-mail_
_www_
526-000-68-41
000010205
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-28
Marcin Gadomski
Wiceprezes Zarządu Banku
2026-10-28
Marcin Jabłczyński
Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
BANK PEKAO S.A.
Tytul
Uchwała Rady Nadzorczej Banku zatwierdzająca decyzję Zarządu Banku w sprawie emisji
 Instrumentów Dodatkowych w Tier I (AT1)
Sektor
Banki (ban)
Kod
01-066
Miasto
WARSZAWA
Ulica
ŻUBRA
Nr
1
Tel.
656 00 00
Fax
0000014843
e-mail
bri@pekao.com.pl
NIP
526-000-68-41
REGON
000010205
Data sporzadzenia
2026-10-28
Rok biezacy
2026
Numer
31
adres www
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.