Inside information

RB: Realizacja istotnej umowy dotyczącej uczestnictwa Emitenta w konsolidacji i rozwoju
 polskiego sektora hutniczego i obronnego - przejęcie przez Polska Grupa Hutnicza S.A.
 100% udziałów w Andoria sp. z o.o. i Huta Małapanew sp. z o.o.
Data:
2026-10-30
Firma:
GRUPA VIRTUS SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
60
/
2026
Data sporządzenia:
2026-10-30
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA VIRTUS S.A.
Temat
Realizacja istotnej umowy dotyczącej uczestnictwa Emitenta w konsolidacji i rozwoju
 polskiego sektora hutniczego i obronnego - przejęcie przez Polska Grupa Hutnicza S.A.
 100% udziałów w Andoria sp. z o.o. i Huta Małapanew sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent"_ w nawiązaniu do raportu
 bieżącego ESPI nr 54/2026 z dnia 17 sierpnia 2026 roku w sprawie zawarcia istotnej
 umowy dotyczącej uczestnictwa Emitenta w konsolidacji i rozwoju polskiego sektora
 hutniczego i obronnego _"Umowa Inwestycyjna"_, informuje, że w dniu 30 października
 2026 roku powziął informację o zawarciu w dniu 30 października 2026 roku przez Polska
 Grupa Hutnicza S.A. z siedzibą w Warszawie _"PGH"_ z RSJ Fundacja Rodzinna z siedzibą
 w Katowicach _"Fundacja rodzinna"_ umowy objęcia akcji _"Umowa Objęcia Akcji"_, na
 podstawie której Fundacja rodzinna objęła 33.333.333 akcje zwykłe na okaziciela serii
 N6 PGH o wartości nominalnej 0,10 zł każda _"Akcje serii N6"_, po cenie emisyjnej
 3,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną cenę emisyjną 99.999.999,00 zł.
Akcje serii N6 zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny _aport_ o łącznej wartości
 godziwej 106.542.285,50 zł, w postaci: _i_ 25.000 udziałów w kapitale zakładowym Andorii,
 stanowiących 100% kapitału zakładowego Andorii, o wartości godziwej 1.629.501,10 zł,
 oraz _ii_ 208.400 udziałów w kapitale zakładowym Huty Małapanew, stanowiących 100%
 kapitału zakładowego Huty Małapanew, o wartości godziwej 104.912.784,40 zł. Wartość
 godziwa wkładu niepieniężnego została określona zgodnie z wycenami potwierdzonymi
 opiniami niezależnego biegłego rewidenta. Przeniesienie udziałów na PGH nastąpiło
 na podstawie odrębnych umów nabycia udziałów, zawartych pomiędzy PGH a Fundacją rodzinną
 w dniu 30 października 2026 roku. W wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego Andoria
 oraz Huta Małapanew stały się spółkami w 100% zależnymi od PGH.
Podwyższenie kapitału zakładowego PGH o kwotę 3.333.333,30 zł, tj. z kwoty 1.493.251,20
 zł do kwoty 4.826.584,50 zł, w drodze emisji Akcji serii N6 wymaga wpisu do rejestru
 przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z Umową Objęcia Akcji, jeżeli
 do dnia 30 listopada 2026 roku PGH nie zgłosi podwyższenia kapitału zakładowego do
 rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, PGH będzie zobowiązana do zwrotnego
 przeniesienia na Fundację rodzinną własności wkładu niepieniężnego. Po zarejestrowaniu
 podwyższenia kapitał zakładowy PGH będzie dzielił się na 48.265.845 akcji, a Fundacja
 rodzinna będzie posiadała 33.333.333 akcje PGH, stanowiące ok. 69,06% kapitału zakładowego
 PGH i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PGH.
Emitent posiada 800.000 akcji PGH, objętych w ramach emisji akcji serii N5 zgodnie
 z Umową Inwestycyjną. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego PGH w drodze
 emisji Akcji serii N6 akcje te będą stanowić ok. 1,66% kapitału zakładowego PGH i
 uprawniać do ok. 1,66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu PGH.
Zawarcie Umowy Objęcia Akcji oraz nabycie przez PGH udziałów Andorii i Huty Małapanew
 stanowią realizację kluczowego etapu Umowy Inwestycyjnej, której celem jest konsolidacja
 aktywów hutniczych i odlewniczych w ramach grupy kapitałowej PGH oraz rozwój działalności
 produkcyjnej Andorii i Huty Małapanew, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przemysłu
 obronnego, w tym produkcji korpusów bomb o wagomiarze 250 kg standardu NATO _odpowiednik
 bomb odłamkowo-burzących MK-82_, korpusów rakietowych oraz komponentów odlewniczych
 do amunicji kal. 155 mm. Zgodnie z Umową Inwestycyjną rola Emitenta w przedsięwzięciu
 obejmuje, obok zaangażowania kapitałowego w PGH, wsparcie w pozyskiwaniu partnerów
 biznesowych, klientów, zamówień i kontraktów, a także w organizacji finansowania rozwoju.
Ponadto, w ramach uzgodnionych w Umowie Inwestycyjnej zasad ładu korporacyjnego PGH,
 Emitent będzie uprawniony do powoływania i odwoływania samodzielnie jednego członka
 Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu
 PGH wymagane będzie współdziałanie dwóch członków Zarządu, przy czym o ile w Zarządzie
 PGH zasiada osoba powołana przez Emitenta, konieczne jest współdziałanie tego członka
 Zarządu.
W ocenie Zarządu Emitenta przejęcie przez PGH 100% udziałów w Andorii i Hucie Małapanew
 tworzy podstawy do realizacji tej współpracy oraz dalszych etapów przewidzianych w
 Umowie Inwestycyjnej, w tym przeniesienia notowań akcji PGH na rynek regulowany prowadzony
 przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Realizacja kolejnego etapu Umowy Inwestycyjnej potwierdza zdolność Emitenta do skutecznego
 uczestnictwa w realizacji tego typu przedsięwzięć.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-30
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-30
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
Małgorzata Grużewska
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400KW2SIXIIPTON53
Mikrojednostka
_wg NACE_: K
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
GRUPA VIRTUS SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GRUPA VIRTUS S.A.
Energetyka _ene_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-071
Warszawa
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Krakowskie Przedmieście
13
_ulica_
_numer_
_telefon_
_fax_
BIURO@GRUPAVIRTUS.PL
WWW.GRUPAVIRTUS.PL
_e-mail_
_www_
113-268-28-30
141064373
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-30
Małgorzata Grużewska
Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Grużewska
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
GRUPA VIRTUS SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
GRUPA VIRTUS S.A.
Tytul
Realizacja istotnej umowy dotyczącej uczestnictwa Emitenta w konsolidacji i rozwoju
 polskiego sektora hutniczego i obronnego - przejęcie przez Polska Grupa Hutnicza S.A.
 100% udziałów w Andoria sp. z o.o. i Huta Małapanew sp. z o.o.
Sektor
Energetyka (ene)
Kod
00-071
Miasto
Warszawa
Ulica
Krakowskie Przedmieście
Nr
13
Tel.
Fax
e-mail
BIURO@GRUPAVIRTUS.PL
NIP
113-268-28-30
REGON
141064373
Data sporzadzenia
2026-10-30
Rok biezacy
2026
Numer
60
adres www
WWW.GRUPAVIRTUS.PL
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.