Inside information

RB: Zawarcie warunkowej umowy kredytów przez spółki zależne Emitenta
Data:
2026-10-30
Firma:
POLENERGIA SA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
31
/
2026
Data sporządzenia:
2026-10-30
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
Zawarcie warunkowej umowy kredytów przez spółki zależne Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. _"Emitent"_ niniejszym informuje, że w dniu
 30 października 2026 roku spółki zależne Emitenta: Polenergia Farma Wiatrowa 3 sp.
 z o.o., Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo sp. z o.o., Polenergia Farma Wiatrowa Dębice/Kostomłoty
 sp. z o.o., Polenergia Farma Wiatrowa Mycielin sp. z o.o. oraz Polenergia Farma Wiatrowa
 Szymankowo sp. z o.o. - będące właścicielami operacyjnych farm wiatrowych o łącznej
 mocy zainstalowanej 276 MW, jako kredytobiorcy _"Kredytobiorcy"_ oraz konsorcjum banków
 złożone z mBank S.A., Bank Millennium S.A., Erste Bank Polska S.A., Bank of China
 _Europe_ Spółka Akcyjna Oddział w Polsce oraz China Construction Bank _Europe_ Oddział
 w Polsce _"Kredytodawcy"_, zawarły warunkową umowę kredytów _"Umowa Kredytów"_.
Na podstawie Umowy Kredytów, zgodnie z ustalonymi warunkami, Kredytodawcy udzielą
 Kredytobiorcom:
- kredytów terminowych do łącznej kwoty 1.252.000.000 PLN, z czego kwota ok. 740.000.000
 PLN zostanie przeznaczona na refinansowanie istniejącego zadłużenia;
- kredytów odnawialnych do maksymalnej łącznej kwoty 99.000.000 PLN, przeznaczonych
 na rezerwę na obsługę zadłużenia _DSRF_.
Umowa Kredytów przewiduje ustanowienie standardowego pakietu zabezpieczeń stosowanych
 w transakcjach typu project finance, który obejmuje m.in. oświadczenia o poddaniu
 się egzekucji składane przez Kredytobiorców, zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy
 ruchomych i praw ustanawiane przez Kredytobiorców oraz zastawy rejestrowe i finansowe
 na udziałach w Kredytobiorcach, a także hipoteki na nieruchomościach stanowiących
 ich własność lub będących w ich użytkowaniu wieczystym.
Umowa Kredytów przewiduje spłatę kredytów terminowych oraz kredytów DSRF w datach
 indywidualnie określonych dla każdego z kredytów terminowych, ale w każdym wypadku
 nie później niż do dnia 31 marca 2041 roku. Oprocentowanie kredytów ustalone jest
 w oparciu o stopę referencyjną WIBOR dla kredytu terminowego oraz kredytu DSRF, powiększoną
 o marżę Kredytodawców.
Warunki Umowy Kredytów, w tym dotyczące zabezpieczeń, uruchomienia finansowania oraz
 wypowiedzenia Umowy Kredytów, odpowiadają postanowieniom stosowanym w tego typu transakcjach.
Środki z kredytów terminowych zostaną przeznaczone m.in. na spłatę zadłużenia Kredytobiorców
 wynikającego z niżej wymienionych umów kredytów. W związku z refinansowaniem przewiduje
 się zakończenie dotychczasowych finansowań oraz zwolnienie związanych z nimi zabezpieczeń,
 zgodnie z warunkami właściwej dokumentacji:
1_ umowy kredytu z dnia 2 kwietnia 2015 roku zawartej pomiędzy Emitentem oraz Polenergia
 Farma Wiatrowa Mycielin sp. z o.o. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Bank
 of China, Alior Bank S.A., Bankiem Ochrony Środowiska S.A. i Bankiem Zachodnim WBK
 S.A. _obecnie: Erste Bank Polska S.A._, o której Emitent informował w raporcie giełdowym
 nr 15/2015 z 3 kwietnia 2015 roku;
2_ umowy kredytów z dnia 5 listopada 2019 roku zawartej pomiędzy Emitentem oraz Polenergia
 Farma Wiatrowa Szymankowo sp. z o.o. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, mBank
 S.A., ING Bank Śląski S.A. wraz z późniejszą zmieniającą i ujednolicającą umową kredytów
 z dnia 29 lipca 2020 roku, o których Emitent informował w raportach giełdowych nr
 32/2019 z 5 listopada 2019 roku oraz nr 19/2020 z 29 lipca 2020 roku;
3_ umowy kredytów z dnia 10 lipca 2020 roku zawartej pomiędzy Polenergia Farma Wiatrowa
 3 sp. z o.o. a Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A., ING Bank Śląski
 S.A., Santander Bank Polska S.A. _obecnie: Erste Bank Polska S.A._, o której Emitent
 informował w raporcie giełdowym nr 18/2020 z dnia 11 lipca 2020 roku;
4_ umowy kredytów z dnia 30 września 2020 roku zawartej pomiędzy Polenergia Farma
 Wiatrowa Dębice/Kostomłoty sp. z o.o. a mBank S.A., o której Emitent informował w
 raporcie giełdowym nr 22/2020 z 30 września 2020 roku;
5_ umowy kredytów z dnia 22 grudnia 2021 roku zawartej między Polenergia Farma Wiatrowa
 Grabowo sp. z o.o. a mBank S.A., Pekao S.A. i PKO Bank Polski S.A., o której Emitent
 informował w raporcie giełdowym nr 51/2021 z 22 grudnia 2021 roku.
podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_
 Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego
 dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,
 2003/125/WE i 2004/72/WE, ze zm.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-30
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-10-30
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400CXBGPCDXIXSM81
Duża grupa
_wg NACE_: D
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
POLENERGIA SA
_pełna nazwa emitenta_
POLENERGIA
Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
00-526
Warszawa
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Krucza
24/26
_ulica_
_numer_
022 522 39 00
022 522 31 61
_telefon_
_fax_
info@polenergia.pl
polenergia.pl
_e-mail_
_www_
5261888932
012693488
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-10-30
Adam Purwin
Prezes Zarządu
2026-10-30
Piotr Tomasz Sujecki
Drugi Wiceprezes Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
POLENERGIA SA
Symbol Emitenta
POLENERGIA
Tytul
Zawarcie warunkowej umowy kredytów przez spółki zależne Emitenta
Sektor
Przemysł inne (pin)
Kod
00-526
Miasto
Warszawa
Ulica
Krucza
Nr
24/26
Tel.
022 522 39 00
Fax
022 522 31 61
e-mail
info@polenergia.pl
NIP
5261888932
REGON
012693488
Data sporzadzenia
2026-10-30
Rok biezacy
2026
Numer
31
adres www
polenergia.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.