Quarterly financial report

SA-Q:
Data:
2026-11-02
Firma:
MOSTOSTAL PŁOCK SA
Spis tresci:
1.
STRONA TYTUŁOWA
2.
METADANE ESAP
3.
WYBRANE DANE FINANSOWE
4.
KOREKTA RAPORTU
5.
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB
 RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
6.
POZOSTAŁE INFORMACJE
7.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8.
BILANS
9.
POZYCJE POZABILANSOWE
10.
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11.
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12.
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13.
INFORMACJA DODATKOWA
Spis zalacznikow:
Pozostale_informacje-2026-09-30-1-pl.xhtml
Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
Pozostale_informacje-2026-09-30-1-pl.BES.BES.BES.xhtml.xades
Arkusz: POZOSTAŁE INFORMACJE
Informacja_dodatkowa-2026-09-30-1-pl.xhtml
Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA
Informacja_dodatkowa-2026-09-30-1-pl.BES.BES.BES.xhtml.xades
Arkusz: INFORMACJA DODATKOWA
Znaleziono 4 załączniki
Nazwa arkusza:
STRONA TYTUŁOWA
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q
3
/
2026
kwartał /
rok
_zgodnie z § 61 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych_
_dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą,
 budowlaną, handlową lub usługową_
za
3
kwartał roku obrotowego
2026
obejmujący okres
do
data przekazania:
MOSTOSTAL PŁOCK SA
_pełna nazwa emitenta_
MOSTALPLC
Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
09-400
Płock
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Targowa
12
_ulica_
_numer_
024 367-11-11
024 367-12-50
_telefon_
_fax_
msp@mostostal-plock.pl
www.mostostal-plock.pl
_e-mail_
_www_
774-000-62-10
610040361
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Dodatkowe informacje regulowane, których ujawnienie jest wymagane na mocy przepisów
 państwa członkowskiego
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-07-01
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-09-30
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400QK02LW991LO230
Średnia jednostka
_wg NACE_: F
Nazwa arkusza:
WYBRANE DANE FINANSOWE
WYBRANE DANE FINANSOWE
w tys.
PLN
w tys.
EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30
3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
3 kwartał_y_ narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30
3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
101 167
137 233
23 685
32 393
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej
4 042
4 754
946
1 122
III. Zysk _strata_ brutto
3 557
3 350
833
791
IV. Zysk _strata_ netto
2 847
2 350
667
555
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
24 557
13 183
5 749
3 112
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
-541
-429
-127
-101
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
-3 084
-15 129
-722
-3 571
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem
20 932
-2 375
4 901
-561
IX. Aktywa, razem _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
82 429
85 569
18 875
20 245
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego
 roku obrotowego_
59 304
65 291
13 579
15 447
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku
 obrotowego_
1 964
2 545
450
602
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku
 obrotowego_
44 320
51 910
10 148
12 281
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
23 125
20 278
5 295
4 798
XIV. Kapitał zakładowy _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
20 000
20 000
4 580
4 732
XV. Liczba akcji _w szt._ _na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego_
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_
1,77
1,67
0,41
0,39
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_
1,77
1,67
0,41
0,39
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału i koniec
 poprzedniego roku obrotowego_
11,56
10,14
2,65
2,40
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ _na koniec bieżącego kwartału
 i koniec poprzedniego roku obrotowego_
11,56
10,14
2,65
2,40
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_
0,00
0,00
0,00
0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej
 rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej
 zgodnie z przepisami prawa
Nazwa arkusza:
KOREKTA RAPORTU
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr
z dnia
o treści:
Plik
Opis
Nazwa arkusza:
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB
 RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB
 RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
_zgodnie z § 68 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
 lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
Plik
Opis
Nazwa arkusza:
POZOSTAŁE INFORMACJE
POZOSTAŁE INFORMACJE
_zgodnie z § 68 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
 lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
Plik
Opis
Pozostale_informacje-2026-09-30-1-pl.xhtml
Pozostale_informacje-2026-09-30-1-pl.BES.BES.BES.xhtml.xades
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-11-02
Robert Kowalski
Prezes Zarządu
2026-11-02
Adrian Kaczmarczyk
Członek Zarządu
2026-11-02
Krzysztof Bartczak
Gł. Księgowy, Dyr. Ekon.-Fin., Prokurent
Spółka informuje, że formularz raportu kwartalnego udostępniony w systemie ESPI nie
 zawiera niektórych danych w nagłówkach. Problem został zgłoszony do KNF, ale na dzień
 publikacji niniejszego sprawozdania nie został usunięty.
Nazwa arkusza:
BILANS
BILANS
w tys.
PLN
stan na koniec kwartału / 2026
stan na 2026-06-30 koniec poprz. kwartału / 2026
stan na 2025-12-31 koniec poprz. roku / 2025
stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025
AKTYWA
I. Aktywa trwałe
28 286
30 916
30 597
37 827
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:
116
130
158
172
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe
16 910
17 365
17 819
17 732
3. Należności długoterminowe
0
0
0
0
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
4. Inwestycje długoterminowe
956
956
956
956
4.1. Nieruchomości
956
956
956
956
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą
 praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
10 304
12 465
11 664
18 967
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3 194
5 111
4 350
5 847
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe
7 110
7 354
7 314
13 120
II. Aktywa obrotowe
54 143
48 604
54 972
55 565
1. Zapasy
4 925
3 969
4 140
3 663
2. Należności krótkoterminowe
21 924
25 645
42 619
36 318
2.1. Od jednostek powiązanych
0
1 446
0
14 535
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.2. Od pozostałych jednostek
21 924
24 199
42 619
21 783
3. Inwestycje krótkoterminowe
21 263
4 749
331
1 248
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
21 263
4 749
331
1 248
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
21 263
4 749
331
1 248
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
6 031
14 241
7 882
14 336
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje _udziały_ własne
A k t y w a r a z e m
82 429
79 520
85 569
93 392
PASYWA
I. Kapitał własny
23 125
21 877
20 278
20 590
1. Kapitał zakładowy
20 000
20 000
20 000
20 000
2. Kapitał zapasowy
2 853
2 853
2 690
2 689
3. Kapitał z aktualizacji wyceny
388
388
388
389
4. Pozostałe kapitały rezerwowe
31 542
31 542
31 542
31 542
5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych
-34 505
-34 505
-36 379
-36 379
6. Zysk _strata_ netto
2 847
1 599
2 037
2 350
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego _wielkość ujemna_
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
59 304
57 643
65 291
72 802
1. Rezerwy na zobowiązania
3 826
5 521
5 378
5 266
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 064
2 735
1 580
3 412
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
2 188
2 212
3 147
1 854
a) długoterminowa
527
527
516
426
b) krótkoterminowa
1 661
1 685
2 631
1 428
1.3. Pozostałe rezerwy
574
574
651
0
a) długoterminowe
430
430
488
0
b) krótkoterminowe
144
144
163
0
2. Zobowiązania długoterminowe
1 964
2 140
2 545
2 451
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek
1 964
2 140
2 545
2 451
3. Zobowiązania krótkoterminowe
44 320
43 748
51 910
58 527
3.1. Wobec jednostek powiązanych
4
0
31
299
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.2. Wobec pozostałych jednostek
43 875
43 297
51 883
57 888
3.3. Fundusze specjalne
441
451
-4
340
4. Rozliczenia międzyokresowe
9 194
6 233
5 458
6 557
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe
9 194
6 233
5 458
6 557
a) długoterminowe
1 783
1 788
1 798
1 803
b) krótkoterminowe
7 411
4 445
3 660
4 754
P a s y w a r a z e m
82 429
79 520
85 569
93 392
Wartość księgowa
23 125
21 877
20 278
20 590
Liczba akcji _w szt._
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
11,56
10,94
10,14
10,30
Rozwodniona liczba akcji _w szt._
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł_
11,56
10,94
10,14
10,30
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie
 pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec
 poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego
 roku obrotowego_.
Nazwa arkusza:
POZYCJE POZABILANSOWE
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
PLN
stan na koniec kwartału / 2026
stan na 2026-06-30 koniec poprz. kwartału / 2026
stan na 2025-12-31 koniec poprz. roku / 2025
stan na 2025-09-30 koniec kwartału / 2025
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych _z tytułu_
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek _z tytułu_
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
Na rzecz jednostek powiązanych _z tytułu_
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale _z tytułu_
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek _z tytułu_
udzielonych gwarancji i poręczeń
1. Inne _z tytułu_
69 913
48 667
59 151
68 219
- Od jednostek powiązanych z tytułu:
0
0
161
161
- weksli
0
0
161
161
- Od pozostałych jednostek z tytułu:
6 242
6 830
7 859
8 651
- otrzymanych gwarancji
5 825
6 413
7 529
7 751
- weksli
417
417
330
900
- Na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:
13 797
13 797
23 901
29 225
- weksli
13 797
13 797
23 901
29 225
- Na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:
49 874
28 040
27 230
30 181
- weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych
4 600
4 600
3 300
3 748
- udzielonych gwarancji
45 274
23 440
23 930
26 433
Pozycje pozabilansowe, razem
69 913
48 667
59 151
68 219
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie
 pierwszą _stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego_, trzecią _stan na koniec
 poprzedniego roku obrotowego_ i czwartą kolumnę _stan na koniec I kwartału poprzedniego
 roku obrotowego_.
Nazwa arkusza:
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
PLN
3 kwartał/2026 okres od do
3 kwartały narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30
3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
27 462
101 167
47 906
137 233
- od jednostek powiązanych
96
1 258
19 526
69 289
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów
27 462
101 167
47 906
137 233
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
0
0
0
0
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
24 245
91 260
43 831
127 472
- jednostkom powiązanym
86
1 324
15 405
61 432
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
24 245
91 260
43 831
127 472
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
0
0
0
0
III. Zysk _strata_ brutto ze sprzedaży
3 217
9 907
4 075
9 761
IV. Koszty sprzedaży
0
0
0
0
V. Koszty ogólnego zarządu
2 201
6 388
1 795
5 332
VI. Zysk _strata_ ze sprzedaży
1 016
3 519
2 280
4 430
VII. Pozostałe przychody operacyjne
675
1 111
378
1 228
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
-1
0
0
680
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne przychody operacyjne
676
1 111
378
548
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
48
588
250
903
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
11
11
0
0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne
37
577
250
903
IX. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej
1 643
4 042
2 408
4 754
X. Przychody finansowe
36
56
5
20
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:
36
56
5
20
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne
0
0
0
0
XI. Koszty finansowe
167
540
278
1 425
1. Odsetki w tym:
39
137
136
807
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne
128
403
142
618
Udział w zyskach _stratach_ jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk _strata_ brutto
1 512
3 557
2 135
3 350
XIII. Podatek dochodowy
264
710
825
1 000
a) część bieżąca
18
70
300
305
b) część odroczona
246
640
525
695
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku _zwiększenia straty_
XIV. Zysk _strata_ netto
1 248
2 847
1 310
2 350
Zysk _strata_ netto _zannualizowany_
3 536
3 332
Średnia ważona liczba akcji zwykłych _w szt._
2 000 000
2 000 000
Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_
1,77
1,67
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych _w szt._
2 000 000
2 000 000
Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł_
1,77
1,67
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie
 pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane
 za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.
Nazwa arkusza:
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
PLN
3 kwartał / 2026 okres od do
3 kwartały narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30
rok 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-12-31
3 kwartał_y_ narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu _BO_
21 877
20 278
18 241
18 241
zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu _BO_, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
21 877
20 278
18 241
18 241
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
20 000
20 000
20 000
20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia _z tytułu_
emisji akcji _wydania udziałów_
podziału zysku _ustawowo_
zmniejszenia _z tytułu_
umorzenia akcji _udziałów_
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu
20 000
20 000
20 000
20 000
2. Kapitał zapasowy na początek okresu
2 853
2 690
2 689
2 689
2.1. Zmiany kapitału zapasowego
0
163
1
0
a) zwiększenia _z tytułu_
0
163
1
0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
- z podziału zysku _ustawowo_
0
163
0
0
z podziału zysku _ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość_
- aktualizacji środków trwałych
0
0
1
0
zmniejszenia _z tytułu_
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu
2 853
2 853
2 690
2 689
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
388
388
389
389
zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
0
0
-1
0
zwiększenia _z tytułu_
a) zmniejszenia _z tytułu_
0
0
1
0
- zbycia środków trwałych
0
0
1
0
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
388
388
388
389
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
31 542
31 542
31 542
31 542
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia _z tytułu_
zmniejszenia _z tytułu_
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
31 542
31 542
31 542
31 542
5. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na początek okresu
-32 906
-34 342
-36 379
-36 379
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
0
2 037
0
0
zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
korekty błędów
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
0
2 037
0
0
zwiększenia _z tytułu_
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia _z tytułu_
0
2 037
0
0
- przeniesienia na kapitał zapasowy
0
163
0
0
- przeniesienia na pokrycie straty
0
1 874
0
0
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
0
0
0
0
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu
-32 906
-36 379
-36 379
-36 379
zmiany przyjętych zasad _polityki_ rachunkowości
korekty błędów
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
-32 906
-36 379
-36 379
-36 379
zwiększenia _z tytułu_
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
a) zmniejszenia _z tytułu_
0
1 874
0
0
- pokrycie straty z lat ubiegłych
0
1 874
0
0
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
-32 906
-34 505
-36 379
-36 379
5.7. Zysk _strata_ z lat ubiegłych na koniec okresu
-32 906
-34 505
-36 379
-36 379
6. Wynik netto
1 248
2 847
2 037
2 350
a) zysk netto
1 248
2 847
2 037
2 350
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu _BZ _
23 125
23 125
20 278
20 590
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku _pokrycia straty_
23 125
23 125
20 278
20 590
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie
 pierwszą _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_, trzecią _dane za poprzedni
 rok obrotowy_i czwartą kolumnę _dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.
Nazwa arkusza:
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
PLN
3 kwartał / 2026 okres od do
3 kwartały narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-09-30
3 kwartał / 2025 okres od 2025-07-01 do 2025-09-30
3 kwartały narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
_metoda bezpośrednia_
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I-II_ - metoda bezpośrednia
_metoda pośrednia_
I. Zysk _strata_ netto
1 248
2 847
1 310
2 350
II. Korekty razem
15 622
21 710
16 638
10 833
Udział w _zyskach_ stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw
 własności
1. Amortyzacja
462
1 350
426
1 359
_Zyski_ straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach _dywidendy_
87
297
-94
787
3. _Zysk_ strata z działalności inwestycyjnej
11
11
0
-680
4. Zmiana stanu rezerw
-1 695
-1 553
-92
102
5. Zmiana stanu zapasów
-955
-785
1 246
1 114
6. Zmiana stanu należności
3 720
20 694
6 831
4 083
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
660
-5 252
4 593
1 461
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
13 332
6 948
3 728
2 607
Inne korekty
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej _I+/-II_ - metoda pośrednia
16 870
24 557
17 948
13 183
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
21
22
0
680
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
21
22
0
680
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
26
563
536
1 109
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
26
563
536
1 109
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej _I-II_
-5
-541
-536
-429
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy
0
0
-3 538
41
Wpływy netto z emisji akcji _wydania udziałów_ i innych instrumentów kapitałowych
 oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki
0
0
-3 538
41
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
351
3 084
13 047
15 170
Nabycie akcji _udziałów_ własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek
35
2 004
12 859
13 557
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
229
783
282
826
3. Odsetki
87
297
-94
787
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej _I-II_
-351
-3 084
-16 585
-15 129
D. Przepływy pieniężne netto, razem _A.III+/-B.III+/-C.III_
16 514
20 932
827
-2 375
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
16 514
20 932
827
-2 375
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu
4 749
331
421
3 622
G. Środki pieniężne na koniec okresu _F+/- D_, w tym:
21 263
21 263
1 248
1 248
- o ograniczonej możliwości dysponowania
621
621
1
1
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie
 pierwszą kolumnę _dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego_ i trzecią kolumnę _dane
 za I kwartał poprzedniego roku obrotowego_.
Nazwa arkusza:
INFORMACJA DODATKOWA
INFORMACJA DODATKOWA
_zgodnie z § 68 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych
 lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie_
Plik
Opis
Informacja_dodatkowa-2026-09-30-1-pl.xhtml
Informacja_dodatkowa-2026-09-30-1-pl.BES.BES.BES.xhtml.xades
Identyfikator raportu
218fliphi1
Nazwa raportu
SA-Q
Symbol raportu
SA-Q
Nazwa emitenta
MOSTOSTAL PŁOCK SA
Symbol Emitenta
MOSTALPLC
Tytul
Sektor
Budownictwo (bud)
Kod
09-400
Miasto
Płock
Ulica
Targowa
Nr
12
Tel.
024 367-11-11
Fax
024 367-12-50
e-mail
msp@mostostal-plock.pl
NIP
774-000-62-10
REGON
610040361
Data sporzadzenia
2026-11-02
Rok biezacy
2026
Numer
adres www
www.mostostal-plock.pl
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.