Zawarcie umowy kredytu terminowego

RB: Zawarcie umowy kredytu terminowego
Data:
2026-11-05
Firma:
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Spis tresci:
1.
RAPORT BIEŻĄCY
2.
METADANE ESAP
3.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
4.
INFORMACJE O PODMIOCIE
5.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza:
RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
76
/
2026
Data sporządzenia:
2026-11-05
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytu terminowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. _"PGE"_ informuje, że w dniu 5 listopada
 2026 r. PGE podpisała umowę kredytu terminowego _"Umowa"_ z konsorcjum banków składającym
 się z PKO Banku Polskiego S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Erste Bank Polska S.A.
 oraz Banku Polska Kasa Opieki S.A. _łącznie "Banki"_.
Przedmiot Umowy obejmuje udzielenie przez Banki kredytu terminowego w kwocie 3 886
 mln PLN _"Kredyt"_ objętego gwarancją Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych.
 Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie lub refinansowanie nakładów inwestycyjnych
 związanych z realizowaną budową bloku gazowo-parowego CCGT o mocy 882 MW w Rybniku.
Umowa przewiduje 6-miesięczne okresy odsetkowe. Oprocentowanie Kredytu kalkulowane
 będzie na stopie WIBOR _stawka referencyjna_ powiększonej o marżę. Okres dostępności
 Kredytu wynosi 1 rok od dnia zawarcia Umowy. Data zapadalności Kredytu przypada 5
 listopada 2041 r.
Zgodnie z warunkami Umowy, PGE zobowiązuje się do utrzymania wskaźnika skonsolidowanego
 długu netto do skonsolidowanego wyniku EBITDA na poziomie nie wyższym niż 4:1 w przypadku
 posiadania przez PGE oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym _tzn. na poziomie
 BBB- lub wyższym przyznanej przez agencję ratingową S_P lub Fitch bądź Baa3 lub wyższym
 przyznanej przez agencję ratingową Moody's_ lub nie wyższym niż 3,5:1 w przypadku,
 gdy PGE nie będzie posiadało oceny ratingowej na poziomie inwestycyjnym.
Ponadto, Zarząd PGE informuje, że Kredyt nie jest zabezpieczony na żadnym składniku
 majątku PGE ani grupy kapitałowej PGE.
Nazwa arkusza:
METADANE ESAP
Ramy prawne
Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot
TRANSD
Informacje poufne
RegulatoryData
Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji
PLKNF
Unikalny identyfikator danych
Rodzaj przedkładanych informacji
nowe _do zastosowania w przypadku nowych informacji_
Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji
Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-11-05
Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje
2026-11-05
Znacznik danych osobowych
Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach
PL
DocumentReference
Język, w którym przekazano informacje
Oryginał _ORIG_ czy tłumaczenie _TRAN_
Numer referencyjny pliku danych
PL
ORIG
SubmittingEntity
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ dotyczący podmiotu przekazującego informacje
 - wypełnij w przypadku osób prawnych
lub
Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych
RelatedEntity/LegalPerson
Identyfikator podmiotu prawnego _LEI_ przypisany do osoby prawnej, której dotyczą
 informacje
Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje
Sektor_y_ przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą,
 prowadzi działalność gospodarczą
259400MP9VXR0E69MJ89
Duża jednostka
_wg NACE_: D
Duża grupa
_wg NACE_: D
Duża grupa
_wg NACE_: B
Nazwa arkusza:
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE _ENGLISH VERSION_
Signing of a term loan agreement
The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. _"PGE"_
discloses that on November 5, 2026 PGE has signed a term loan agreement
_the "Agreement"_ with a syndicate of banks consisting of PKO Bank
Polski S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK, Erste Bank Polska S.A.
and Bank Polska Kasa Opieki S.A.- Pekao S.A. _jointly the "Banks"_.
The subject matter of the Agreement includes granting by the Banks of a
term loan in amount of PLN 3 886 million _the "Loan"_, which is covered
by a guarantee from the Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
_Polish Export Credit Agency_. The Loan will be intended for financing
or refinancing of capital expenditures related to the ongoing
construction of a CCGT unit with a capacity of 882 MW in Rybnik.
The Agreement provides for 6-month interest periods. The interest rate
of the Loan will be calculated on the WIBOR rate _reference rate_ plus
margin. The Loan's availability period is 1 year from the Agreement
signing date. The maturity date of the Loan is November 5, 2041.
According to the provisions of the Agreement, PGE undertakes to keep the
consolidated net debt to consolidated EBITDA at a level not higher than
4:1 in the case PGE holds investment grade credit rating _i.e. at BBB-
or higher assigned by S_P rating agency or Fitch rating agency and Baa3
or higher assigned by Moody's rating agency_ or at a level not higher
than 3.5:1 in the case PGE does not held investment grade credit rating.
In addition, the Management Board of PGE informs that the Loan is not
secured on any of the assets of PGE or of the PGE capital group.
Nazwa arkusza:
INFORMACJE O PODMIOCIE
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Przemysł inne _pin_
_skrócona nazwa emitenta_
_sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
20-718
Lublin
_kod pocztowy_
_miejscowość_
Aleja Kraśnicka
27
_ulica_
_numer_
_22_ 340 17 04
_22_ 340 14 99
_telefon_
_fax_
ir@gkpge.pl
_e-mail_
_www_
5260250541
006227638
_NIP_
_REGON_
Nazwa arkusza:
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
2026-11-05
Przemysław Jastrzębski
Wiceprezes Zarządu
2026-11-05
Katarzyna Rozenfeld
Wiceprezeska Zarządu
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Tytul
Zawarcie umowy kredytu terminowego
Sektor
Przemysł inne (pin)
Kod
20-718
Miasto
Lublin
Ulica
Aleja Kraśnicka
Nr
27
Tel.
(22) 340 17 04
Fax
(22) 340 14 99
e-mail
ir@gkpge.pl
NIP
5260250541
REGON
006227638
Data sporzadzenia
2026-11-05
Rok biezacy
2026
Numer
76
adres www
Serwis Ekonomiczny
Polskiej Agencji Prasowej SA
2026 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.